| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 420.00 | 68 936.00 | 64 484.00 | 133 420.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 617.00 | 8 360.00 | 41 257.00 | 49 617.00 |
AP Constructions | 789 324.00 | 765 773.00 | 23 551.00 | 789 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 010.00 | 301 193.00 | 58 817.00 | 360 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 358.00 | 1 567 022.00 | 556 336.00 | 2 123 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BF Prêts | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 542.00 | 2 711 284.00 | 1 012 258.00 | 3 723 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 725.00 | 175.00 | 1 689 551.00 | 1 689 725.00 |
BZ Autres créances | 3 358 242.00 | | 3 358 242.00 | 3 358 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CF Disponibilités | 2 405 088.00 | | 2 405 088.00 | 2 405 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 672 273.00 | 175.00 | 7 672 098.00 | 7 672 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 814.00 | 2 711 458.00 | 8 684 356.00 | 11 395 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 087 213.00 | 2 979 309.00 | | 3 087 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 142.00 | 107 904.00 | | 57 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 856.00 | 14 856.00 | | 10 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 213.00 | 3 355 071.00 | | 3 408 213.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 34 000.00 | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 89 158.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 123 158.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 561.00 | 534 971.00 | | 1 800 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 225.00 | 1 688 791.00 | | 2 088 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 960.00 | 1 081 922.00 | | 1 260 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 191.00 | 47 592.00 | | 39 191.00 |
EA Autres dettes | 36 921.00 | 27 396.00 | | 36 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 285.00 | 10 999.00 | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 143.00 | 3 391 670.00 | | 5 232 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 356.00 | 6 869 898.00 | | 8 684 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 609.00 | 41 089.00 | 863 698.00 | 822 609.00 |
FD Production vendue biens | 266 379.00 | | 266 379.00 | 266 379.00 |
FG Production vendue services | 10 364 155.00 | | 10 364 155.00 | 10 364 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 453 143.00 | 41 089.00 | 11 494 232.00 | 11 453 143.00 |
FM Production stockée | | | 44 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 195 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 630 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 874 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 181 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 633.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | 590.00 | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 293.00 | 15 223.00 | | 15 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 293.00 | -11 223.00 | | -11 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 784.00 | 24 769.00 | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 958.00 | 13 471 865.00 | | 13 252 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 815.00 | 13 363 962.00 | | 13 195 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 142.00 | 107 904.00 | | 57 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 194.00 | | 320 037.00 | 4 484 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 000.00 | 174 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 689.00 | 3 723 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 689.00 | 3 287 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 420.00 | | 49 617.00 | 211 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 501.00 | | 250 911.00 | 3 267 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 273.00 | | 19 510.00 | 1 005 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 278.00 | 241 856.00 | 178 850.00 | 2 648 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 361.00 | 41 935.00 | | 35 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 917.00 | 199 920.00 | 178 850.00 | 2 612 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 158.00 | 10 000.00 | 89 158.00 | 123 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | 175.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 175.00 | 1 806.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 964.00 | 10 175.00 | 90 964.00 | 124 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 90 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 225.00 | 2 088 225.00 | | 2 088 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 946.00 | 365 946.00 | | 365 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 727.00 | 285 727.00 | | 285 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UP Prêts | 135 089.00 | 1.00 | 135 088.00 | 135 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 437.00 | 1.00 | 36 436.00 | 36 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 306.00 | 1 689 306.00 | | 1 689 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 213 046.00 | 213 046.00 | | 213 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 949.00 | 2 584 949.00 | | 2 584 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 561.00 | 1 692 421.00 | 108 140.00 | 1 800 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 853 289.00 | | | 1 853 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 915.00 | | | 589 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 309.00 | 302 309.00 | | 302 309.00 |
VP Divers | 159 927.00 | 159 927.00 | | 159 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 305.00 | 5 085 781.00 | 171 524.00 | 5 257 305.00 |
VW T.V.A. | 589 687.00 | 589 687.00 | | 589 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 143.00 | 5 124 003.00 | 108 140.00 | 5 232 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 152.00 | | 166.00 |