| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 957.00 | 40 239.00 | 718.00 | 40 957.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 831 059.00 | 690 414.00 | 140 645.00 | 831 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 251.00 | 300 583.00 | 26 669.00 | 327 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 133.00 | 1 086 735.00 | 727 399.00 | 1 814 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 852 257.00 | | 852 257.00 | 852 257.00 |
BF Prêts | 91 645.00 | | 91 645.00 | 91 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 698.00 | 2 117 971.00 | 1 926 728.00 | 4 044 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BT Marchandises | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 957.00 | 111.00 | 1 782 846.00 | 1 782 957.00 |
BZ Autres créances | 2 150 642.00 | 3 750.00 | 2 146 892.00 | 2 150 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 930 568.00 | | 930 568.00 | 930 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 628.00 | 3 861.00 | 5 036 767.00 | 5 040 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 326.00 | 2 121 832.00 | 6 963 495.00 | 9 085 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 601 511.00 | 2 222 627.00 | | 2 601 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 377.00 | 378 884.00 | | 332 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 773.00 | 164 318.00 | | 54 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 663.00 | 3 018 832.00 | | 3 241 663.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 61 654.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 210.00 | 391.00 | | 3 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 210.00 | 62 045.00 | | 13 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 124.00 | 402 062.00 | | 432 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 932.00 | 2 126 187.00 | | 1 763 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 538.00 | 1 139 542.00 | | 1 263 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 139 602.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 200 622.00 | 587 287.00 | | 200 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 612.00 | 79 260.00 | | 46 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 622.00 | 4 473 940.00 | | 3 708 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 963 495.00 | 7 554 816.00 | | 6 963 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 215.00 | 105 835.00 | 1 166 050.00 | 1 060 215.00 |
FD Production vendue biens | 294 902.00 | | 294 902.00 | 294 902.00 |
FG Production vendue services | 10 606 860.00 | | 10 606 860.00 | 10 606 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 977.00 | 105 835.00 | 12 067 812.00 | 11 961 977.00 |
FM Production stockée | | | -6 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 756 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 015.00 | 54 773.00 | | 116 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 669.00 | 54 773.00 | | 167 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1 890.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | 1 858.00 | | 1 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 60 902.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 088.00 | -6 129.00 | | 165 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 951.00 | 109 108.00 | | 74 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 563.00 | 35 726.00 | | -47 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 126 497.00 | 14 288 494.00 | | 13 126 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794 121.00 | 13 909 610.00 | | 12 794 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 377.00 | 378 884.00 | | 332 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 190.00 | | 157 701.00 | 3 915 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 193.00 | 4 044 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 193.00 | 2 972 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 105.00 | | 143 532.00 | 2 857 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 129.00 | | 14 169.00 | 939 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 918.00 | 440 353.00 | 18 300.00 | 1 695 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 635.00 | 2 604.00 | | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 283.00 | 437 749.00 | 18 300.00 | 1 658 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 045.00 | 3 210.00 | 52 045.00 | 62 045.00 |
6T Sur comptes clients | 9 673.00 | 111.00 | 9 673.00 | 9 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 673.00 | 3 861.00 | 9 673.00 | 9 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 717.00 | 7 071.00 | 61 717.00 | 71 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 071.00 | 10 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 932.00 | 1 763 932.00 | | 1 763 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 086.00 | 324 086.00 | | 324 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 720.00 | 374 720.00 | | 374 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
UP Prêts | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 691.00 | | | 1 782 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 213 127.00 | | | 213 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 227.00 | | | 1 307 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 124.00 | 92 330.00 | 339 794.00 | 432 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 412.00 | | | 124 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 721.00 | | | 531 721.00 |
VP Divers | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 271.00 | 3 992 626.00 | 91 645.00 | 4 084 271.00 |
VW T.V.A. | 564 088.00 | 564 088.00 | | 564 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 622.00 | 3 368 828.00 | 339 794.00 | 3 708 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 145.00 | | 135.00 |