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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 831 059.00 | 745 499.00 | 85 560.00 | 831 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 365.00 | 320 252.00 | 38 113.00 | 358 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 070.00 | 1 344 531.00 | 582 539.00 | 1 927 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 257.00 | | 852 257.00 | 852 257.00 |
BF Prêts | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 742.00 | 2 445 975.00 | 1 845 766.00 | 4 291 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BT Marchandises | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 720.00 | | 2 414 720.00 | 2 414 720.00 |
BZ Autres créances | 3 185 527.00 | 3 750.00 | 3 181 777.00 | 3 185 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 824 116.00 | 3 750.00 | 5 820 366.00 | 5 824 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 858.00 | 2 449 725.00 | 7 666 133.00 | 10 115 858.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 933 888.00 | 2 601 511.00 | | 2 933 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 422.00 | 332 377.00 | | 45 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 856.00 | 54 773.00 | | 18 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 167.00 | 3 241 663.00 | | 3 251 167.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 907.00 | 3 210.00 | | 2 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 907.00 | 13 210.00 | | 22 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 789.00 | 432 124.00 | | 636 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 618.00 | 1 763 932.00 | | 2 463 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 289.00 | 1 263 538.00 | | 1 134 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 756.00 | 1 794.00 | | 20 756.00 |
EA Autres dettes | 113 022.00 | 200 622.00 | | 113 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 586.00 | 46 612.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 059.00 | 3 708 622.00 | | 4 392 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 133.00 | 6 963 495.00 | | 7 666 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 065.00 | 61 432.00 | 975 496.00 | 914 065.00 |
FD Production vendue biens | 259 628.00 | | 259 628.00 | 259 628.00 |
FG Production vendue services | 10 927 458.00 | | 10 927 458.00 | 10 927 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 101 151.00 | 61 432.00 | 12 162 582.00 | 12 101 151.00 |
FM Production stockée | | | 4 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 167 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 457.00 | 116 015.00 | | 58 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 457.00 | 167 669.00 | | 58 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 892.00 | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 2 581.00 | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 548.00 | 165 088.00 | | 41 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 555.00 | 74 951.00 | | 7 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -47 563.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 279 656.00 | 13 126 497.00 | | 13 279 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 234 234.00 | 12 794 121.00 | | 13 234 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 422.00 | 332 377.00 | | 45 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 698.00 | | 252 308.00 | 4 044 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 4 291 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 264.00 | 113 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 3 207 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 444.00 | | 234 567.00 | 2 972 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 297.00 | | 17 741.00 | 953 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 970.00 | 333 269.00 | 5 261.00 | 2 117 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 239.00 | 718.00 | 5 264.00 | 40 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077 731.00 | 332 551.00 | -3.00 | 2 077 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 209.00 | 12 907.00 | 3 209.00 | 13 209.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 860.00 | | 110.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 070.00 | 12 907.00 | 3 319.00 | 17 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 3 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 618.00 | 2 463 618.00 | | 2 463 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 034.00 | 304 034.00 | | 304 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 356.00 | 339 356.00 | | 339 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
UP Prêts | 105 178.00 | 1.00 | 105 177.00 | 105 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 721.00 | 2 414 721.00 | | 2 414 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 273 683.00 | 273 683.00 | | 273 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 343.00 | 2 042 343.00 | | 2 042 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 782.00 | 89 682.00 | 530 100.00 | 619 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 742.00 | | | 304 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 593.00 | 508 593.00 | | 508 593.00 |
VP Divers | 96 438.00 | 96 438.00 | | 96 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 764.00 | 262 764.00 | | 262 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 712.00 | 5 640 932.00 | 117 780.00 | 5 758 712.00 |
VW T.V.A. | 482 482.00 | 482 482.00 | | 482 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 059.00 | 3 861 959.00 | 530 100.00 | 4 392 059.00 |