| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 420.00 | 102 512.00 | 30 908.00 | 133 420.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 617.00 | 24 899.00 | 24 718.00 | 49 617.00 |
AP Constructions | 739 168.00 | 727 939.00 | 11 229.00 | 739 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 154.00 | 232 879.00 | 77 275.00 | 310 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 174.00 | 1 769 938.00 | 723 236.00 | 2 493 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BF Prêts | 151 060.00 | | 151 060.00 | 151 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 285.00 | 2 858 166.00 | 1 136 119.00 | 3 994 285.00 |
BT Marchandises | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 766.00 | 62.00 | 1 395 704.00 | 1 395 766.00 |
BZ Autres créances | 1 748 247.00 | 12 000.00 | 1 736 247.00 | 1 748 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CF Disponibilités | 3 810 685.00 | | 3 810 685.00 | 3 810 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 656.00 | 12 062.00 | 7 126 593.00 | 7 138 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 941.00 | 2 870 228.00 | 8 262 713.00 | 11 132 941.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 144 355.00 | 3 087 213.00 | | 3 144 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 070.00 | 57 142.00 | | 316 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 171.00 | 10 856.00 | | 279 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 598.00 | 3 408 213.00 | | 3 992 598.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 460.00 | 1 800 561.00 | | 1 708 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 263.00 | 2 088 225.00 | | 1 215 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 108.00 | 1 260 960.00 | | 1 244 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 789.00 | 39 191.00 | | 37 789.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 36 921.00 | | 20 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 226 114.00 | 5 232 143.00 | | 4 226 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 713.00 | 8 684 356.00 | | 8 262 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 033.00 | 94 376.00 | 1 468 408.00 | 1 374 033.00 |
FD Production vendue biens | 392 003.00 | | 392 003.00 | 392 003.00 |
FG Production vendue services | 12 259 659.00 | | 12 259 659.00 | 12 259 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 025 695.00 | 94 376.00 | 14 120 070.00 | 14 025 695.00 |
FM Production stockée | | | -33 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 273 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 411 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 094 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 987 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 294.00 | 4 000.00 | | 36 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 294.00 | 4 000.00 | | 36 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 254.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 936.00 | 3 039.00 | | 9 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | 15 293.00 | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 333.00 | -11 293.00 | | 26 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 155.00 | 10 784.00 | | 108 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 018.00 | -18 000.00 | | 64 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 020.00 | 13 252 958.00 | | 15 491 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 950.00 | 13 195 815.00 | | 15 174 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 070.00 | 57 142.00 | | 316 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 542.00 | | 437 394.00 | 3 723 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 650.00 | 3 994 285.00 | | 166 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 036.00 | | | 261 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 723.00 | | 421 423.00 | 3 287 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 783.00 | | 15 971.00 | 174 783.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 284.00 | 289 275.00 | 142 393.00 | 2 711 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 296.00 | 50 114.00 | | 77 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 988.00 | 239 161.00 | 142 393.00 | 2 633 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 62.00 | 175.00 | 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 12 062.00 | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 175.00 | 12 062.00 | 175.00 | 44 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 062.00 | 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 263.00 | 1 215 263.00 | | 1 215 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 211.00 | 435 211.00 | | 435 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 708.00 | 263 708.00 | | 263 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UP Prêts | 151 060.00 | 1.00 | 151 059.00 | 151 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 437.00 | 1.00 | 36 436.00 | 36 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 617.00 | 1 395 617.00 | | 1 395 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 123 916.00 | 123 916.00 | | 123 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 939.00 | 1 476 939.00 | | 1 476 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 460.00 | 293 550.00 | 1 414 910.00 | 1 708 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VP Divers | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 104.00 | 3 179 609.00 | 187 495.00 | 3 367 104.00 |
VW T.V.A. | 486 607.00 | 486 607.00 | | 486 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 114.00 | 2 811 205.00 | 1 414 910.00 | 4 226 114.00 |