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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 419.00 | 35 360.00 | 98 059.00 | 133 419.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 831 059.00 | 789 460.00 | 41 599.00 | 831 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 469.00 | 322 549.00 | 48 920.00 | 371 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 855.00 | 1 500 907.00 | 526 947.00 | 2 027 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 257.00 | | 852 257.00 | 852 257.00 |
BF Prêts | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 193.00 | 2 648 277.00 | 1 835 915.00 | 4 484 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BT Marchandises | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 752.00 | 1 805.00 | 2 404 946.00 | 2 406 752.00 |
BZ Autres créances | 2 280 953.00 | | 2 280 953.00 | 2 280 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
CF Disponibilités | 181 439.00 | | 181 439.00 | 181 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 788.00 | 1 805.00 | 5 033 982.00 | 5 035 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 981.00 | 2 650 083.00 | 6 869 898.00 | 9 519 981.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 979 309.00 | 2 933 888.00 | | 2 979 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 904.00 | 45 422.00 | | 107 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 856.00 | 18 856.00 | | 14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 071.00 | 3 251 167.00 | | 3 355 071.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 20 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 158.00 | 2 907.00 | | 89 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 158.00 | 22 907.00 | | 123 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 971.00 | 636 789.00 | | 534 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 791.00 | 2 463 618.00 | | 1 688 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 922.00 | 1 134 289.00 | | 1 081 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 592.00 | 20 756.00 | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 27 396.00 | 113 022.00 | | 27 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 999.00 | 23 586.00 | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 670.00 | 4 392 059.00 | | 3 391 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 898.00 | 7 666 133.00 | | 6 869 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 313.00 | 136 759.00 | 1 088 073.00 | 951 313.00 |
FD Production vendue biens | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
FG Production vendue services | 10 883 041.00 | | 10 883 041.00 | 10 883 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 069 280.00 | 136 759.00 | 12 206 039.00 | 12 069 280.00 |
FM Production stockée | | | 5 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 113 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 413 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 158.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 334 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 58 457.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 58 457.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 6 910.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 16 910.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | 41 548.00 | | -11 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 769.00 | 7 555.00 | | 24 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 865.00 | 13 279 656.00 | | 13 471 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 363 962.00 | 13 234 234.00 | | 13 363 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 904.00 | 45 422.00 | | 107 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 742.00 | | 320 944.00 | 4 291 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 493.00 | 4 484 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 211 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 493.00 | 3 267 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 693.00 | | 100 727.00 | 113 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 011.00 | | 185 983.00 | 3 207 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 038.00 | | 34 235.00 | 971 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 975.00 | 236 461.00 | 34 158.00 | 2 445 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 693.00 | 2 668.00 | 3 000.00 | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 410 282.00 | 233 793.00 | 31 158.00 | 2 410 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 907.00 | 103 158.00 | 2 907.00 | 22 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 805.00 | -1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 1 805.00 | 3 749.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 657.00 | 104 963.00 | 6 656.00 | 26 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 964.00 | 6 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 791.00 | 1 688 791.00 | | 1 688 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 209.00 | 315 209.00 | | 315 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 973.00 | 270 973.00 | | 270 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UP Prêts | 119 413.00 | 1.00 | 119 412.00 | 119 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 752.00 | 2 402 752.00 | | 2 402 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 177 415.00 | 177 415.00 | | 177 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 144.00 | 1 538 144.00 | | 1 538 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 971.00 | 336 625.00 | 198 346.00 | 534 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 176.00 | 432 176.00 | | 432 176.00 |
VP Divers | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 076.00 | 4 719 061.00 | 152 015.00 | 4 871 076.00 |
VW T.V.A. | 477 454.00 | 477 454.00 | | 477 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 670.00 | 3 193 324.00 | 198 346.00 | 3 391 670.00 |