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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 073 860.00 | 68 872.00 | 10 004 988.00 | 10 073 860.00 |
AP Constructions | 33 699 959.00 | 10 465 143.00 | 23 234 816.00 | 33 699 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 178.00 | | 1 363 178.00 | 1 363 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 284 134.00 | 10 534 015.00 | 44 750 119.00 | 55 284 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 803 312.00 | | 4 803 312.00 | 4 803 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BZ Autres créances | 3 293 242.00 | | 3 293 242.00 | 3 293 242.00 |
CF Disponibilités | 1 620 365.00 | | 1 620 365.00 | 1 620 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723 467.00 | | 9 723 467.00 | 9 723 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 007 601.00 | 10 534 015.00 | 54 473 586.00 | 65 007 601.00 |
CU Autres participations | 10 147 137.00 | | 10 147 137.00 | 10 147 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 585 232.00 | 7 233 028.00 | | 7 585 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 938 056.00 | 4 423 838.00 | | 4 938 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 445.00 | 129 088.00 | | 147 445.00 |
DG Autres réserves | 1 232 081.00 | 1 232 081.00 | | 1 232 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 365.00 | 1 220 590.00 | | 1 569 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 245.00 | 367 132.00 | | 891 245.00 |
DL TOTAL (I) | 16 363 423.00 | 14 605 757.00 | | 16 363 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 915 996.00 | 30 353 303.00 | | 35 915 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 934.00 | 1 159 561.00 | | 1 435 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 287.00 | 276 788.00 | | 517 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 708.00 | 112 542.00 | | 122 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 922.00 | 164 491.00 | | 115 922.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 6 254.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 110 162.00 | 32 072 940.00 | | 38 110 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 473 586.00 | 46 678 697.00 | | 54 473 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 874.00 | 90 366.00 | 4 179 240.00 | 4 088 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 874.00 | 90 366.00 | 4 179 240.00 | 4 088 874.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 353.00 | 183 734.00 | | 305 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 412.00 | 4 316 734.00 | | 4 532 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 167.00 | 3 949 602.00 | | 3 641 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 245.00 | 367 132.00 | | 891 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 806 011.00 | | 3 478 123.00 | 51 806 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 284 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 136 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 658 874.00 | | 3 478 123.00 | 41 658 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147 137.00 | | | 10 147 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396 914.00 | 2 137 101.00 | | 8 396 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396 914.00 | 2 137 101.00 | | 8 396 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 073.00 | | 791 073.00 | 791 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 287.00 | 517 287.00 | | 517 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 444 574.00 | | | 444 574.00 |
VC Groupe et associés | 2 848 668.00 | | | 2 848 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 915 996.00 | 5 842 150.00 | 21 418 890.00 | 35 915 996.00 |
VI Groupe et associés | 644 861.00 | 644 861.00 | | 644 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436 277.00 | | | 4 436 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 789.00 | 3 299 789.00 | | 3 299 789.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 110 162.00 | 7 245 244.00 | 22 209 963.00 | 38 110 162.00 |