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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 290 565.00 | 96 872.00 | 16 193 693.00 | 16 290 565.00 |
AP Constructions | 50 878 453.00 | 16 241 661.00 | 34 636 792.00 | 50 878 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 315.00 | | 115 315.00 | 115 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 288 366.00 | 16 338 533.00 | 64 949 833.00 | 81 288 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 557.00 | | 200 557.00 | 200 557.00 |
BZ Autres créances | 8 385 507.00 | | 8 385 507.00 | 8 385 507.00 |
CF Disponibilités | 1 842 150.00 | | 1 842 150.00 | 1 842 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 933.00 | | 10 496 933.00 | 10 496 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 785 299.00 | 16 338 533.00 | 75 446 765.00 | 91 785 299.00 |
CU Autres participations | 14 004 033.00 | | 14 004 033.00 | 14 004 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 811 842.00 | 6 811 842.00 | | 6 811 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 329 404.00 | 3 329 404.00 | | 3 329 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 990.00 | 192 007.00 | | 215 990.00 |
DG Autres réserves | 1 687 760.00 | 1 232 081.00 | | 1 687 760.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 048.00 | 2 416 048.00 | | 2 416 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 285.00 | 479 662.00 | | 1 975 285.00 |
DL TOTAL (I) | 16 436 329.00 | 14 461 044.00 | | 16 436 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 879 913.00 | 44 100 646.00 | | 55 879 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 211.00 | 11 576 510.00 | | 2 125 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 836.00 | 875 950.00 | | 258 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 685.00 | 4 185.00 | | 596 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 786.00 | 312 293.00 | | 147 786.00 |
EA Autres dettes | | 4 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 010 436.00 | 56 874 353.00 | | 59 010 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 446 765.00 | 71 335 397.00 | | 75 446 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 208 703.00 | 92 000.00 | 6 300 703.00 | 6 208 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208 703.00 | 92 000.00 | 6 300 703.00 | 6 208 703.00 |
FQ Autres produits | | | 3 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 230 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 443.00 | 2 206 274.00 | | 152 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 443.00 | 2 206 274.00 | | 152 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 029.00 | 2 176 274.00 | | 93 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 029.00 | 2 176 274.00 | | 93 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 413.00 | 30 000.00 | | 59 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 960.00 | 123 870.00 | | 573 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 375.00 | 7 515 487.00 | | 7 522 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 090.00 | 7 035 825.00 | | 5 547 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 285.00 | 479 662.00 | | 1 975 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 823 047.00 | | 7 635 550.00 | 76 823 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 018 670.00 | 151 562.00 | 81 288 366.00 | 3 018 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 670.00 | 151 562.00 | 67 284 333.00 | 3 018 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 819 014.00 | | 7 635 550.00 | 62 819 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004 033.00 | | | 14 004 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 173 786.00 | 3 223 280.00 | 58 532.00 | 13 173 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 173 786.00 | 3 223 280.00 | 58 532.00 | 13 173 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231 527.00 | | 1 231 527.00 | 1 231 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 836.00 | 258 836.00 | | 258 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 141.00 | 485 141.00 | | 485 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
UX Autres créances clients | 200 557.00 | | | 200 557.00 |
VB T. V. A. | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
VC Groupe et associés | 8 322 640.00 | | | 8 322 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 879 913.00 | 10 560 115.00 | 37 409 186.00 | 55 879 913.00 |
VI Groupe et associés | 893 684.00 | 893 684.00 | | 893 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237 912.00 | | | 8 237 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586 064.00 | 8 586 064.00 | | 8 586 064.00 |
VW T.V.A. | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 008 432.00 | 12 457 106.00 | 38 640 713.00 | 59 008 432.00 |