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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 423 205.00 | 138 872.00 | 15 284 333.00 | 15 423 205.00 |
AP Constructions | 56 936 379.00 | 24 927 690.00 | 32 008 688.00 | 56 936 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 141.00 | | 357 141.00 | 357 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 720 759.00 | 25 066 563.00 | 61 654 196.00 | 86 720 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 838.00 | | 167 838.00 | 167 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BZ Autres créances | 6 822 683.00 | | 6 822 683.00 | 6 822 683.00 |
CF Disponibilités | 1 612 252.00 | | 1 612 252.00 | 1 612 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 890.00 | | 8 632 890.00 | 8 632 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 353 651.00 | 25 066 563.00 | 70 287 088.00 | 95 353 651.00 |
CU Autres participations | 14 004 032.00 | | 14 004 032.00 | 14 004 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 066 260.00 | 6 811 842.00 | | 8 066 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 660 680.00 | 3 329 404.00 | | 8 660 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 504.00 | 500 375.00 | | 664 504.00 |
DG Autres réserves | 10 209 534.00 | 7 091 079.00 | | 10 209 534.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 047.00 | 2 416 047.00 | | 2 416 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 785.00 | 3 282 584.00 | | 1 762 785.00 |
DL TOTAL (I) | 31 779 813.00 | 23 431 333.00 | | 31 779 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 579 075.00 | 43 450 375.00 | | 29 579 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475 616.00 | 2 489 312.00 | | 8 475 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 319.00 | 12 408.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 811.00 | 91 718.00 | | 305 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 250.00 | 105 032.00 | | 89 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 507 274.00 | 46 191 097.00 | | 38 507 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 287 088.00 | 69 622 430.00 | | 70 287 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 475 616.00 | | | 8 475 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 283 780.00 | | 7 283 780.00 | 7 283 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 283 780.00 | | 7 283 780.00 | 7 283 780.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557 094.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 551 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 515 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 890.00 | 953 630.00 | | 788 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384 812.00 | 9 052 087.00 | | 7 384 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 026.00 | 5 769 503.00 | | 5 622 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 785.00 | 3 282 584.00 | | 1 762 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 103 879.00 | | 2 616 879.00 | 84 103 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 720 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 716 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 099 846.00 | | 2 616 879.00 | 70 099 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004 032.00 | | | 14 004 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509 475.00 | 3 557 087.00 | | 21 509 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 509 475.00 | 3 557 087.00 | | 21 509 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479 289.00 | 17 414.00 | | 1 479 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 811.00 | 305 811.00 | | 305 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VB T. V. A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VC Groupe et associés | 6 625 289.00 | 6 625 289.00 | | 6 625 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 579 075.00 | 9 339 030.00 | 19 523 303.00 | 29 579 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 996 326.00 | 6 996 326.00 | | 6 996 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 871 300.00 | | | 9 871 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 801.00 | 6 852 801.00 | | 6 852 801.00 |
VW T.V.A. | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 494 955.00 | 16 793 035.00 | 19 523 303.00 | 38 494 955.00 |