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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 110 778.00 | 110 872.00 | 14 999 905.00 | 15 110 778.00 |
AP Constructions | 55 485 955.00 | 18 235 762.00 | 37 250 193.00 | 55 485 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 618 965.00 | 18 346 634.00 | 66 272 332.00 | 84 618 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 969.00 | | 167 969.00 | 167 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 427.00 | | 101 427.00 | 101 427.00 |
BZ Autres créances | 7 101 566.00 | | 7 101 566.00 | 7 101 566.00 |
CF Disponibilités | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 334.00 | | 7 521 334.00 | 7 521 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 140 300.00 | 18 346 634.00 | 73 793 666.00 | 92 140 300.00 |
CU Autres participations | 14 004 033.00 | | 14 004 033.00 | 14 004 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 811 842.00 | 6 811 842.00 | | 6 811 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 329 404.00 | 3 329 404.00 | | 3 329 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 314 755.00 | 215 990.00 | | 314 755.00 |
DG Autres réserves | 3 564 281.00 | 1 687 760.00 | | 3 564 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 048.00 | 2 416 048.00 | | 2 416 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712 420.00 | 1 975 285.00 | | 3 712 420.00 |
DL TOTAL (I) | 20 148 749.00 | 16 436 329.00 | | 20 148 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 619 799.00 | 55 879 913.00 | | 47 619 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918 355.00 | 2 125 211.00 | | 4 918 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 644.00 | 258 836.00 | | 290 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 319.00 | 596 685.00 | | 535 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 800.00 | 147 786.00 | | 280 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 644 917.00 | 59 010 436.00 | | 53 644 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 793 666.00 | 75 446 765.00 | | 73 793 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 918 355.00 | | | 4 918 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 515 744.00 | 23 114.00 | 6 538 858.00 | 6 515 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 744.00 | 23 114.00 | 6 538 858.00 | 6 515 744.00 |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 274 500.00 | 152 443.00 | | 3 274 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274 500.00 | 152 443.00 | | 3 274 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259 739.00 | 93 029.00 | | 1 259 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 739.00 | 93 029.00 | | 1 259 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014 761.00 | 59 413.00 | | 2 014 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 140.00 | 573 960.00 | | 1 044 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 641.00 | 7 522 375.00 | | 10 930 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 222.00 | 5 547 090.00 | | 7 218 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 712 420.00 | 1 975 285.00 | | 3 712 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 288 366.00 | | 5 984 882.00 | 81 288 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 315.00 | 2 538 968.00 | 84 618 965.00 | 115 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 315.00 | 2 538 968.00 | 70 614 933.00 | 115 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 284 333.00 | | 5 984 882.00 | 67 284 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004 033.00 | | | 14 004 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338 533.00 | 3 287 329.00 | 1 279 229.00 | 16 338 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 338 533.00 | 3 287 329.00 | 1 279 229.00 | 16 338 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 645.00 | 28 049.00 | | 1 503 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 644.00 | 290 644.00 | | 290 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 180.00 | 470 180.00 | | 470 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
VB T. V. A. | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
VC Groupe et associés | 7 039 055.00 | 7 039 055.00 | | 7 039 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 619 799.00 | 10 482 581.00 | 33 182 809.00 | 47 619 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 710.00 | 3 414 710.00 | | 3 414 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 528 318.00 | | | 10 528 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 993.00 | 7 202 993.00 | | 7 202 993.00 |
VW T.V.A. | 57 140.00 | 57 140.00 | | 57 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 644 917.00 | 15 032 103.00 | 33 182 809.00 | 53 644 917.00 |