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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 439 725.00 | 82 872.00 | 13 356 853.00 | 13 439 725.00 |
AP Constructions | 46 252 787.00 | 13 090 913.00 | 33 161 874.00 | 46 252 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 126 502.00 | | 3 126 502.00 | 3 126 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 823 047.00 | 13 173 786.00 | 63 649 262.00 | 76 823 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
BZ Autres créances | 7 595 762.00 | | 7 595 762.00 | 7 595 762.00 |
CF Disponibilités | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 136.00 | | 7 686 136.00 | 7 686 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 509 183.00 | 13 173 786.00 | 71 335 397.00 | 84 509 183.00 |
CU Autres participations | 14 004 033.00 | | 14 004 033.00 | 14 004 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 811 842.00 | 7 585 232.00 | | 6 811 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 329 404.00 | 4 938 056.00 | | 3 329 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 007.00 | 147 445.00 | | 192 007.00 |
DG Autres réserves | 1 232 081.00 | 1 232 081.00 | | 1 232 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 048.00 | 1 569 365.00 | | 2 416 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 662.00 | 891 245.00 | | 479 662.00 |
DL TOTAL (I) | 14 461 044.00 | 16 363 423.00 | | 14 461 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 100 646.00 | 35 915 996.00 | | 44 100 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 576 510.00 | 1 435 934.00 | | 11 576 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 950.00 | 517 287.00 | | 875 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185.00 | 122 708.00 | | 4 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 293.00 | 115 922.00 | | 312 293.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 2 315.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 874 353.00 | 38 110 162.00 | | 56 874 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 335 397.00 | 54 473 586.00 | | 71 335 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 757 076.00 | 7 245 244.00 | | 19 757 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 576 510.00 | | | 11 576 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 706 804.00 | 91 179.00 | 4 797 983.00 | 4 706 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 804.00 | 91 179.00 | 4 797 983.00 | 4 706 804.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639 771.00 | |
GE Autres charges | | | 27 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 206 274.00 | | | 2 206 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 206 274.00 | | | 2 206 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176 274.00 | | | 2 176 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 274.00 | | | 2 176 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 870.00 | 305 353.00 | | 123 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 487.00 | 4 532 412.00 | | 7 515 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 035 825.00 | 3 641 167.00 | | 7 035 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 662.00 | 891 245.00 | | 479 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 284 134.00 | | 24 623 859.00 | 55 284 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 237.00 | 14 004 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 908 672.00 | 2 176 274.00 | 76 823 047.00 | 908 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 908 672.00 | 2 151 036.00 | 62 819 014.00 | 908 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 136 997.00 | | 20 741 726.00 | 45 136 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147 137.00 | | 3 882 133.00 | 10 147 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 534 015.00 | 2 639 771.00 | | 10 534 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 534 015.00 | 2 639 771.00 | | 10 534 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 161.00 | | 924 161.00 | 924 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 950.00 | 875 950.00 | | 875 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 293.00 | 312 293.00 | | 312 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VB T. V. A. | 994 920.00 | | | 994 920.00 |
VC Groupe et associés | 6 419 358.00 | | | 6 419 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100 646.00 | 7 907 530.00 | 27 816 178.00 | 44 100 646.00 |
VI Groupe et associés | 10 652 349.00 | 10 652 349.00 | | 10 652 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812 324.00 | | | 6 812 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 636 961.00 | 7 636 961.00 | | 7 636 961.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 874 353.00 | 19 757 076.00 | 28 740 339.00 | 56 874 353.00 |