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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 003 205.00 | 124 872.00 | 14 878 333.00 | 15 003 205.00 |
AP Constructions | 55 094 140.00 | 21 384 603.00 | 33 709 537.00 | 55 094 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 103 879.00 | 21 509 475.00 | 62 594 403.00 | 84 103 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BZ Autres créances | 6 781 490.00 | | 6 781 490.00 | 6 781 490.00 |
CF Disponibilités | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 027.00 | | 7 028 027.00 | 7 028 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 131 906.00 | 21 509 475.00 | 69 622 430.00 | 91 131 906.00 |
CU Autres participations | 14 004 032.00 | | 14 004 032.00 | 14 004 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 811 842.00 | 6 811 842.00 | | 6 811 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 329 404.00 | 3 329 404.00 | | 3 329 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 375.00 | 314 754.00 | | 500 375.00 |
DG Autres réserves | 7 091 079.00 | 3 564 280.00 | | 7 091 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 047.00 | 2 416 047.00 | | 2 416 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 282 584.00 | 3 712 419.00 | | 3 282 584.00 |
DL TOTAL (I) | 23 431 333.00 | 20 148 749.00 | | 23 431 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 450 375.00 | 47 619 798.00 | | 43 450 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 312.00 | 4 918 354.00 | | 2 489 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 718.00 | 290 643.00 | | 91 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 032.00 | 535 319.00 | | 105 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | 280 800.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 191 097.00 | 53 644 916.00 | | 46 191 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 622 430.00 | 73 793 665.00 | | 69 622 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 077 869.00 | | 7 077 869.00 | 7 077 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 869.00 | | 7 077 869.00 | 7 077 869.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471 896.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 000.00 | 3 274 499.00 | | 740 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 000.00 | 3 274 499.00 | | 740 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 517.00 | 1 259 738.00 | | 224 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 517.00 | 1 259 738.00 | | 224 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 482.00 | 2 014 761.00 | | 515 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 630.00 | 1 044 140.00 | | 953 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 087.00 | 10 930 641.00 | | 9 052 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 503.00 | 7 218 221.00 | | 5 769 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 282 584.00 | 3 712 419.00 | | 3 282 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 618 965.00 | | 36 685.00 | 84 618 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 004 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 200.00 | 533 572.00 | 84 103 879.00 | 18 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | 533 572.00 | 70 099 846.00 | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 614 932.00 | | 36 685.00 | 70 614 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 004 032.00 | | | 14 004 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 346 633.00 | 3 471 896.00 | 309 054.00 | 18 346 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346 633.00 | 3 471 896.00 | 309 054.00 | 18 346 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 863.00 | 21 988.00 | | 1 483 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VC Groupe et associés | 6 668 168.00 | 6 668 168.00 | | 6 668 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 450 375.00 | 13 898 383.00 | 27 902 236.00 | 43 450 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 448.00 | 1 005 448.00 | | 1 005 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 169 423.00 | | | 8 169 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 510.00 | 90 510.00 | | 90 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 999.00 | 6 858 999.00 | | 6 858 999.00 |
VW T.V.A. | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 178 689.00 | 15 164 822.00 | 27 902 236.00 | 46 178 689.00 |