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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 13 291.00 | 13 082.00 | 26 373.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 657.00 | 14 291.00 | 85 366.00 | 99 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
110 Total général Actif | 122 862.00 | 14 291.00 | 108 571.00 | 122 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 993.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 608.00 | 821.00 | | 2 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 203.00 | 91 466.00 | | 91 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 532.00 | 3 785.00 | | 4 532.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 376.00 | 96 073.00 | | 99 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | 265.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 704.00 | 6 548.00 | | 9 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 900.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 28 873.00 | 31 952.00 | | 28 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 809.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 701.00 | 39 490.00 | | 44 701.00 |
252 Charges sociales | 7 930.00 | 6 814.00 | | 7 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 391.00 | 1 916.00 | | 2 391.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 294.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 553.00 | 88 988.00 | | 94 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 823.00 | 7 085.00 | | 4 823.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 326.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 9.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 789.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 993.00 | 5 966.00 | | 3 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 044.00 | | | 5 044.00 |