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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 7 702.00 | 1 829.00 | 9 531.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 531.00 | 7 702.00 | 1 829.00 | 9 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
084 Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
110 Total général Actif | 60 229.00 | 7 702.00 | 52 527.00 | 60 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 527.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 069.00 | | | 108 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 538.00 | | | 98 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 313.00 | | | -30 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 018.00 | | | 3 018.00 |