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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 17 105.00 | 16 485.00 | 33 590.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 873.00 | 18 105.00 | 88 769.00 | 106 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
084 Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
110 Total général Actif | 112 118.00 | 18 105.00 | 94 014.00 | 112 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 512.00 | 4 075.00 | | 2 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 270.00 | 93 623.00 | | 96 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | 2 556.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 887.00 | 6.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 002.00 | 100 259.00 | | 100 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578.00 | 1 507.00 | | 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | 150.00 | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 918.00 | 10 167.00 | | 7 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | -139.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 27 943.00 | 35 117.00 | | 27 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 1 345.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 721.00 | 48 462.00 | | 47 721.00 |
252 Charges sociales | 10 724.00 | 8 240.00 | | 10 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 2 610.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 198.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 571.00 | 107 656.00 | | 98 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 432.00 | -7 397.00 | | 1 432.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | 916.00 | | 858.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 448.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 883.00 | -6 980.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |