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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 786.00 | 19 950.00 | 14 836.00 | 34 786.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 069.00 | 20 950.00 | 87 120.00 | 108 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
110 Total général Actif | 122 424.00 | 20 950.00 | 101 475.00 | 122 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 420.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 858.00 | 2 512.00 | | 1 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 967.00 | 96 270.00 | | 83 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 4 941.00 | 887.00 | | 4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 765.00 | 100 002.00 | | 90 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 090.00 | 578.00 | | 1 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | 21.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 851.00 | 7 918.00 | | 8 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 155.00 | -196.00 | | -2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 26 351.00 | 27 943.00 | | 26 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 807.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 464.00 | 47 721.00 | | 34 464.00 |
252 Charges sociales | 6 328.00 | 10 724.00 | | 6 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | 2 826.00 | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 229.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 371.00 | 98 571.00 | | 78 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 394.00 | 1 432.00 | | 12 394.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | 858.00 | | 872.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 351.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 420.00 | 1 883.00 | | 12 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 816.00 | | | 5 816.00 |