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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 590.00 | 14 279.00 | 19 311.00 | 33 590.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 873.00 | 15 279.00 | 91 595.00 | 106 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
110 Total général Actif | 117 514.00 | 15 279.00 | 102 236.00 | 117 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 075.00 | 2 608.00 | | 4 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 623.00 | 91 203.00 | | 93 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 556.00 | 4 532.00 | | 2 556.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 034.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 259.00 | 99 376.00 | | 100 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -83.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 167.00 | 9 704.00 | | 10 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | -245.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 35 117.00 | 28 873.00 | | 35 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 850.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 462.00 | 44 701.00 | | 48 462.00 |
252 Charges sociales | 8 240.00 | 7 930.00 | | 8 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | 2 391.00 | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 431.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 656.00 | 94 553.00 | | 107 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 397.00 | 4 823.00 | | -7 397.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 916.00 | 95.00 | | 916.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 225.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 287.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 980.00 | 3 993.00 | | -6 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |