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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 786.00 | 22 851.00 | 11 934.00 | 34 786.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 069.00 | 23 851.00 | 84 218.00 | 108 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
110 Total général Actif | 124 477.00 | 23 851.00 | 100 625.00 | 124 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 955.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821.00 | 1 858.00 | | 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 267.00 | 83 967.00 | | 55 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
230 Autres produits | 321.00 | 4 941.00 | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 642.00 | 90 765.00 | | 67 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | 1 090.00 | | 58.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352.00 | -170.00 | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 716.00 | 8 851.00 | | 6 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 973.00 | -2 155.00 | | 1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 21 523.00 | 26 351.00 | | 21 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 561.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 394.00 | 34 464.00 | | 25 394.00 |
252 Charges sociales | 2 174.00 | 6 328.00 | | 2 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 902.00 | 2 845.00 | | 2 902.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 206.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 118.00 | 78 371.00 | | 62 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 524.00 | 12 394.00 | | 5 524.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 686.00 | 872.00 | | 2 686.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 263.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 38.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 546.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 955.00 | 12 420.00 | | 7 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 069.00 | | | 108 069.00 |