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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 155 329.00 | 39 567.00 | 115 762.00 | 155 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 9 240.00 | 2 450.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 012.00 | 14 183.00 | 10 829.00 | 25 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 861.00 | 69 499.00 | 161 363.00 | 230 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
BT Marchandises | 227 451.00 | | 227 451.00 | 227 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 241.00 | 3 270.00 | 145 970.00 | 149 241.00 |
BZ Autres créances | 142 868.00 | | 142 868.00 | 142 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 244.00 | 3 270.00 | 728 974.00 | 732 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 106.00 | 72 769.00 | 890 337.00 | 963 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 559 763.00 | 514 366.00 | | 559 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 556.00 | 45 397.00 | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 585 819.00 | 565 263.00 | | 585 819.00 |
DN Avances conditionnées | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
DO TOTAL (II) | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 733.00 | 95 860.00 | | 72 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 3 165.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 154 449.00 | | 115 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 728.00 | 73 473.00 | | 55 728.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | 14 681.00 | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 690.00 | 341 627.00 | | 257 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 337.00 | 953 719.00 | | 890 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 097.00 | 269 055.00 | | 209 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 577.00 | | 9 418.00 | 223 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 32 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 230 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 192 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 737.00 | | 9 418.00 | 184 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 886.00 | 13 302.00 | 1 690.00 | 57 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 135.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513.00 | 13 167.00 | 1 690.00 | 51 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 802.00 | | 1 532.00 | 4 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | | 1 532.00 | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | | 1 532.00 | 4 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | | | 145 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VP Divers | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 708.00 | 345 708.00 | | 345 708.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 690.00 | 257 690.00 | | 257 690.00 |