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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 4 781.00 | 13 097.00 | 17 878.00 |
AP Constructions | 157 413.00 | 55 654.00 | 101 759.00 | 157 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 11 625.00 | 2 040.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 23 684.00 | 17 696.00 | 41 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 458.00 | 95 744.00 | 168 714.00 | 264 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 783.00 | | 466 783.00 | 466 783.00 |
BT Marchandises | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 702.00 | 3 270.00 | 103 432.00 | 106 702.00 |
BZ Autres créances | 158 144.00 | | 158 144.00 | 158 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CF Disponibilités | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 265.00 | 3 270.00 | 934 994.00 | 938 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 723.00 | 99 015.00 | 1 103 708.00 | 1 202 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 602 996.00 | 580 319.00 | | 602 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 899.00 | 22 677.00 | | 100 899.00 |
DL TOTAL (I) | 709 395.00 | 608 496.00 | | 709 395.00 |
DN Avances conditionnées | 45 169.00 | 30 132.00 | | 45 169.00 |
DO TOTAL (II) | 45 169.00 | 30 132.00 | | 45 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 274.00 | 48 767.00 | | 66 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 91.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 671.00 | 119 182.00 | | 194 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 943.00 | 66 136.00 | | 69 943.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | 7 286.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 144.00 | 241 462.00 | | 349 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 708.00 | 880 090.00 | | 1 103 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 720.00 | 217 561.00 | | 315 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 693.00 | 845 153.00 | 1 239 846.00 | 394 693.00 |
FG Production vendue services | 59 238.00 | 26 421.00 | 85 659.00 | 59 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 931.00 | 871 574.00 | 1 325 505.00 | 453 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 226.00 | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 933.00 | 22 963.00 | | 21 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 710.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 14 957.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -257.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 831.00 | -69 480.00 | | -70 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 765.00 | 1 331 515.00 | | 1 327 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 866.00 | 1 308 838.00 | | 1 226 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 899.00 | 22 677.00 | | 100 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 374.00 | 13 693.00 | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 072.00 | | 25 636.00 | 241 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 264 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 17 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | 13 620.00 | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 442.00 | | 12 016.00 | 200 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 666.00 | 14 328.00 | 2 250.00 | 83 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 523.00 | 2 250.00 | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | 13 805.00 | | 77 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 671.00 | 194 671.00 | | 194 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UX Autres créances clients | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VC Groupe et associés | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 062.00 | 32 638.00 | 33 424.00 | 66 062.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 891.00 | 328 891.00 | | 328 891.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 144.00 | 315 720.00 | 33 424.00 | 349 144.00 |