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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
AP Constructions | 157 413.00 | 47 512.00 | 109 901.00 | 157 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 10 540.00 | 3 125.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 364.00 | 19 106.00 | 10 258.00 | 29 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 072.00 | 83 666.00 | 157 405.00 | 241 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 687.00 | | 318 687.00 | 318 687.00 |
BT Marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 186.00 | 3 270.00 | 130 915.00 | 134 186.00 |
BZ Autres créances | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CF Disponibilités | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 955.00 | 3 270.00 | 722 684.00 | 725 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 027.00 | 86 937.00 | 880 090.00 | 967 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 580 319.00 | 559 763.00 | | 580 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | 20 556.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 608 496.00 | 585 819.00 | | 608 496.00 |
DN Avances conditionnées | 30 132.00 | 46 828.00 | | 30 132.00 |
DO TOTAL (II) | 30 132.00 | 46 828.00 | | 30 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 767.00 | 72 733.00 | | 48 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 401.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 182.00 | 115 832.00 | | 119 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 55 728.00 | | 66 136.00 |
EA Autres dettes | 7 286.00 | 12 996.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 462.00 | 257 690.00 | | 241 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 090.00 | 890 337.00 | | 880 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 561.00 | 209 097.00 | | 217 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 128.00 | 879 461.00 | 1 229 589.00 | 350 128.00 |
FG Production vendue services | 55 228.00 | 25 252.00 | 80 480.00 | 55 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 356.00 | 904 713.00 | 1 310 069.00 | 405 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 604.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | 2 490.00 | | 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 963.00 | 20 473.00 | | 22 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | 10.00 | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | 10.00 | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 174.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 247.00 | 444.00 | | 14 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | 618.00 | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -608.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 480.00 | -75 238.00 | | -69 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 515.00 | 1 321 863.00 | | 1 331 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 838.00 | 1 301 307.00 | | 1 308 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 677.00 | 20 556.00 | | 22 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 693.00 | 13 004.00 | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 861.00 | | 24 893.00 | 230 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 683.00 | 241 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 683.00 | 200 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 031.00 | | 23 093.00 | 192 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 322.00 | | 1 800.00 | 32 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 499.00 | 14 604.00 | 436.00 | 69 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 14 604.00 | 436.00 | 62 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UX Autres créances clients | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VC Groupe et associés | 121 310.00 | | | 121 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 593.00 | 24 693.00 | 23 900.00 | 48 593.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 895.00 | 325 895.00 | | 325 895.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 462.00 | 217 561.00 | 23 900.00 | 241 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 205.00 | | | 205.00 |