| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 333.00 | 19 594.00 | 11 739.00 | 31 333.00 |
AP Constructions | 157 413.00 | 80 080.00 | 77 333.00 | 157 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 428.00 | 17 862.00 | 4 566.00 | 22 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 260.00 | 66 153.00 | 44 107.00 | 110 260.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 995.00 | 183 689.00 | 170 305.00 | 353 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
BT Marchandises | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
BZ Autres créances | 334 129.00 | | 334 129.00 | 334 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CF Disponibilités | 689 694.00 | | 689 694.00 | 689 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 944.00 | | 1 492 944.00 | 1 492 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 939.00 | 183 689.00 | 1 663 250.00 | 1 846 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 971 057.00 | 837 729.00 | | 971 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 921.00 | 133 328.00 | | 214 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 478.00 | 976 557.00 | | 1 191 478.00 |
DN Avances conditionnées | 37 601.00 | 47 321.00 | | 37 601.00 |
DO TOTAL (II) | 37 601.00 | 47 321.00 | | 37 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 928.00 | 273 764.00 | | 249 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 85 572.00 | | 106 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 104.00 | 76 698.00 | | 77 104.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 398.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 171.00 | 440 266.00 | | 434 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 250.00 | 1 464 145.00 | | 1 663 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 833.00 | 399 133.00 | | 206 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 931.00 | | 19 381.00 | 337 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 32 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 353 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 290 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 128.00 | | 11 205.00 | 20 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 642.00 | | 7 976.00 | 283 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 161.00 | | 200.00 | 34 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 143.00 | 31 063.00 | 1 517.00 | 154 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 5 681.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 230.00 | 25 382.00 | 1 517.00 | 140 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 492.00 | | 497.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
UX Autres créances clients | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VC Groupe et associés | 319 424.00 | 319 424.00 | | 319 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 869.00 | 22 531.00 | 227 338.00 | 249 869.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 983.00 | 518 983.00 | | 518 983.00 |
VW T.V.A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 171.00 | 206 833.00 | 227 338.00 | 434 171.00 |