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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 13 913.00 | 6 215.00 | 20 128.00 |
AP Constructions | 157 413.00 | 71 938.00 | 85 475.00 | 157 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 428.00 | 15 714.00 | 6 714.00 | 22 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 801.00 | 52 578.00 | 51 223.00 | 103 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 931.00 | 154 143.00 | 183 788.00 | 337 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 988.00 | | 299 988.00 | 299 988.00 |
BT Marchandises | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
BZ Autres créances | 284 928.00 | | 284 928.00 | 284 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CF Disponibilités | 543 061.00 | | 543 061.00 | 543 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 092.00 | | 1 289 092.00 | 1 289 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 023.00 | 154 143.00 | 1 472 880.00 | 1 627 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 837 729.00 | 703 895.00 | | 837 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 328.00 | 133 833.00 | | 133 328.00 |
DL TOTAL (I) | 976 557.00 | 843 229.00 | | 976 557.00 |
DN Avances conditionnées | 47 321.00 | 43 938.00 | | 47 321.00 |
DO TOTAL (II) | 47 321.00 | 43 938.00 | | 47 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 764.00 | 87 282.00 | | 273 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 167 744.00 | | 93 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | 54 944.00 | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 2 898.00 | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 789.00 | 8 842.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 002.00 | 321 905.00 | | 449 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 880.00 | 1 209 071.00 | | 1 472 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 133.00 | 260 318.00 | | 399 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 451.00 | | 8 480.00 | 329 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 201.00 | | 8 441.00 | 275 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | | 39.00 | 34 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 753.00 | 32 391.00 | | 121 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 4 918.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 758.00 | 27 473.00 | | 112 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
UX Autres créances clients | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VB T. V. A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VC Groupe et associés | 267 246.00 | 267 246.00 | | 267 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 017.00 | 200 017.00 | | 200 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 747.00 | 23 879.00 | 49 869.00 | 73 747.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 790.00 | 421 790.00 | | 421 790.00 |
VW T.V.A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 002.00 | 399 133.00 | 49 869.00 | 449 002.00 |