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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 8 995.00 | 11 133.00 | 20 128.00 |
AP Constructions | 157 413.00 | 63 796.00 | 93 617.00 | 157 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 454.00 | 13 637.00 | 7 817.00 | 21 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 335.00 | 35 324.00 | 61 010.00 | 96 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 451.00 | 121 753.00 | 207 699.00 | 329 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 241.00 | | 333 241.00 | 333 241.00 |
BT Marchandises | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 883.00 | 1 620.00 | 120 263.00 | 121 883.00 |
BZ Autres créances | 233 843.00 | | 233 843.00 | 233 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 992.00 | 1 620.00 | 1 001 372.00 | 1 002 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 443.00 | 123 372.00 | 1 209 071.00 | 1 332 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 703 895.00 | 602 996.00 | | 703 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833.00 | 100 899.00 | | 133 833.00 |
DL TOTAL (I) | 843 229.00 | 709 395.00 | | 843 229.00 |
DN Avances conditionnées | 43 938.00 | 45 169.00 | | 43 938.00 |
DO TOTAL (II) | 43 938.00 | 45 169.00 | | 43 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 282.00 | 66 274.00 | | 87 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 121.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 194 671.00 | | 167 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | 69 943.00 | | 54 944.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 18 135.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 905.00 | 349 144.00 | | 321 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 071.00 | 1 103 708.00 | | 1 209 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 318.00 | 315 720.00 | | 260 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 033.00 | 911 344.00 | 1 439 377.00 | 528 033.00 |
FG Production vendue services | 72 203.00 | 24 349.00 | 96 552.00 | 72 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 235.00 | 935 693.00 | 1 535 928.00 | 600 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 563.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 389.00 | 21 933.00 | | 24 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 191.00 | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | 191.00 | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -191.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 933.00 | -70 831.00 | | -69 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 028.00 | 1 327 765.00 | | 1 538 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 195.00 | 1 226 866.00 | | 1 404 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 833.00 | 100 899.00 | | 133 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 815.00 | 14 374.00 | | 13 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 458.00 | | 64 993.00 | 264 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 878.00 | | 2 250.00 | 17 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 458.00 | | 62 743.00 | 212 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 744.00 | 26 008.00 | | 95 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | 4 214.00 | | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 963.00 | 21 794.00 | | 90 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270.00 | | 1 651.00 | 3 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 100.00 | 432 100.00 | | 432 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 744.00 | 167 744.00 | | 167 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UX Autres créances clients | 119 939.00 | 119 939.00 | | 119 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VC Groupe et associés | 205 417.00 | 205 417.00 | | 205 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 006.00 | 13 259.00 | 72 889.00 | 87 006.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 100.00 | 432 100.00 | | 432 100.00 |
VW T.V.A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 905.00 | 248 157.00 | 72 889.00 | 321 905.00 |