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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 070.00 | 76 837.00 | 35 233.00 | 112 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 588.00 | 76 837.00 | 4 115 751.00 | 4 192 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 471.00 | | 602 471.00 | 602 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
BZ Autres créances | 267 412.00 | | 267 412.00 | 267 412.00 |
CF Disponibilités | 998 158.00 | | 998 158.00 | 998 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 480.00 | | 1 966 480.00 | 1 966 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 068.00 | 76 837.00 | 6 082 231.00 | 6 159 068.00 |
CU Autres participations | 4 080 518.00 | | 4 080 518.00 | 4 080 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 534.00 | | | 135 534.00 |
DG Autres réserves | 2 056 913.00 | | | 2 056 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 195.00 | | | 4 751 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 920.00 | | | 647 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 101.00 | | | 551 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 036.00 | | | 1 331 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 231.00 | | | 6 082 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 316.00 | | | 883 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 900.00 | | 320 900.00 | 320 900.00 |
FG Production vendue services | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 005.00 | | 874 005.00 | 874 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 442.00 | | | 1 346 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 694.00 | | | 1 087 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 372.00 | 146 000.00 | 800.00 | 4 160 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 784.00 | 4 080 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 584.00 | 4 192 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 800.00 | 112 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 070.00 | | 800.00 | 172 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988 302.00 | 146 000.00 | | 3 988 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 992.00 | 24 845.00 | 45 000.00 | 96 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 992.00 | 24 845.00 | 45 000.00 | 96 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 062.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 062.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 062.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UX Autres créances clients | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VC Groupe et associés | 257 082.00 | | | 257 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 920.00 | 200 200.00 | 447 720.00 | 647 920.00 |
VI Groupe et associés | 550 664.00 | 550 664.00 | | 550 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 159.00 | | | 207 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 551.00 | 362 551.00 | | 362 551.00 |
VW T.V.A. | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 036.00 | 883 316.00 | 447 720.00 | 1 331 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
ST Autres comptes | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 719.00 | | | 304 719.00 |