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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 588.00 | 42 070.00 | 3 984 518.00 | 4 026 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 971.00 | | 167 971.00 | 167 971.00 |
BZ Autres créances | 639 217.00 | | 639 217.00 | 639 217.00 |
CF Disponibilités | 970 638.00 | | 970 638.00 | 970 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 180.00 | | 1 778 180.00 | 1 778 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 768.00 | 42 070.00 | 5 762 698.00 | 5 804 768.00 |
CU Autres participations | 3 984 518.00 | | 3 984 518.00 | 3 984 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
DG Autres réserves | 2 038 600.00 | | | 2 038 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 696.00 | | | 4 732 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 359.00 | | | 856 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 002.00 | | | 1 030 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 698.00 | | | 5 762 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 623.00 | | | 1 020 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
FG Production vendue services | 666 845.00 | | 666 845.00 | 666 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 845.00 | | 1 243 845.00 | 1 243 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 514.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 711.00 | | | 1 587 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 291.00 | | | 1 370 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 421.00 | | | 217 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 194.00 | | | 4 229 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 606.00 | | 3 984 518.00 | 202 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 606.00 | | 4 026 588.00 | 202 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 187 124.00 | | | 4 187 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 366 854.00 | 366 854.00 | | 366 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 829.00 | 39 510.00 | 9 319.00 | 48 829.00 |
VI Groupe et associés | 856 333.00 | 856 333.00 | | 856 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 637.00 | | | 197 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 542.00 | 807 542.00 | | 807 542.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 002.00 | 1 020 683.00 | 9 319.00 | 1 030 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 630.00 | | | 217 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |