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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 643.00 | 45 561.00 | 105 082.00 | 150 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 603.00 | 45 561.00 | 2 799 042.00 | 2 844 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
BZ Autres créances | 302 587.00 | | 302 587.00 | 302 587.00 |
CF Disponibilités | 750 644.00 | | 750 644.00 | 750 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 233.00 | | 1 121 233.00 | 1 121 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 837.00 | 45 561.00 | 3 920 276.00 | 3 965 837.00 |
CU Autres participations | 2 693 960.00 | | 2 693 960.00 | 2 693 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 546.00 | | | 187 546.00 |
DH Report à nouveau | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 992.00 | | | 2 728 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 935.00 | | | 1 027 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 817.00 | | | 144 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 284.00 | | | 1 191 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 276.00 | | | 3 920 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 284.00 | | | 1 191 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 787.00 | | 663 787.00 | 663 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 787.00 | | 663 787.00 | 663 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 665.00 | | | 1 047 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 369.00 | | | 801 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 296.00 | | | 246 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 588.00 | | 116 841.00 | 4 026 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290 558.00 | 2 693 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298 826.00 | 2 844 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 268.00 | 150 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | | 116 841.00 | 42 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984 518.00 | | | 3 984 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 070.00 | 4 451.00 | 960.00 | 42 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 070.00 | 4 451.00 | 960.00 | 42 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VC Groupe et associés | 302 587.00 | 302 587.00 | | 302 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 932.00 | 1 027 932.00 | | 1 027 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 590.00 | 370 590.00 | | 370 590.00 |
VW T.V.A. | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 284.00 | 1 191 284.00 | | 1 191 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
ST Autres comptes | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 498.00 | | | 135 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 928.00 | | | 218 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |