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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 070.00 | 90 837.00 | 21 233.00 | 112 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 194.00 | 90 837.00 | 4 158 357.00 | 4 249 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 471.00 | | 602 471.00 | 602 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 825.00 | | 101 825.00 | 101 825.00 |
BZ Autres créances | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CF Disponibilités | 1 137 525.00 | | 1 137 525.00 | 1 137 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 793.00 | | 2 043 793.00 | 2 043 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 987.00 | 90 837.00 | 6 202 150.00 | 6 292 987.00 |
CU Autres participations | 4 137 124.00 | | 4 137 124.00 | 4 137 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 471.00 | | | 148 471.00 |
DG Autres réserves | 1 902 724.00 | | | 1 902 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 379.00 | | | 4 693 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 720.00 | | | 447 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 227.00 | | | 969 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 772.00 | | | 1 508 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 150.00 | | | 6 202 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 306.00 | | | 1 262 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 200.00 | | 585 200.00 | 585 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 976.00 | | | 102 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 047.00 | | | 1 029 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 864.00 | | | 686 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 588.00 | 56 606.00 | | 4 192 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 518.00 | 56 606.00 | | 4 080 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 837.00 | 14 000.00 | | 76 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | 14 000.00 | | 76 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 101 825.00 | | | 101 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 177 632.00 | | | 177 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 720.00 | 201 254.00 | 246 466.00 | 447 720.00 |
VI Groupe et associés | 968 928.00 | 968 928.00 | | 968 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 797.00 | 303 797.00 | | 303 797.00 |
VW T.V.A. | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 772.00 | 1 262 306.00 | 246 466.00 | 1 508 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
ST Autres comptes | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 185.00 | | | 43 185.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |