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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 229 194.00 | 42 070.00 | 4 187 124.00 | 4 229 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 431.00 | | 608 431.00 | 608 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 996.00 | | 137 996.00 | 137 996.00 |
BZ Autres créances | 323 012.00 | | 323 012.00 | 323 012.00 |
CF Disponibilités | 671 015.00 | | 671 015.00 | 671 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 181.00 | | 1 749 181.00 | 1 749 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 374.00 | 42 070.00 | 5 936 304.00 | 5 978 374.00 |
CU Autres participations | 4 187 124.00 | | 4 187 124.00 | 4 187 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
DG Autres réserves | 1 927 798.00 | | | 1 927 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 276.00 | | | 4 615 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 659.00 | | | 255 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 640.00 | | | 979 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 029.00 | | | 1 321 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 304.00 | | | 5 936 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 200.00 | | | 1 272 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 308.00 | | 601 308.00 | 601 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 308.00 | | 601 308.00 | 601 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 610.00 | | | -40 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 702.00 | | | 989 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 805.00 | | | 767 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 194.00 | | | 4 249 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 4 229 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 42 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137 124.00 | | | 4 137 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 837.00 | 3 383.00 | 52 150.00 | 90 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 837.00 | 3 383.00 | 52 150.00 | 90 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 137 996.00 | 137 996.00 | | 137 996.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 297 123.00 | 297 123.00 | | 297 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 466.00 | 197 637.00 | 48 829.00 | 246 466.00 |
VI Groupe et associés | 979 480.00 | 979 480.00 | | 979 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 734.00 | 461 734.00 | | 461 734.00 |
VW T.V.A. | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 029.00 | 1 272 200.00 | 48 829.00 | 1 321 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
ST Autres comptes | 167 765.00 | | | 167 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 198.00 | | | 236 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |