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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 814.00 | 57 889.00 | 99 925.00 | 157 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 774.00 | 57 889.00 | 2 793 885.00 | 2 851 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
BZ Autres créances | 829 122.00 | | 829 122.00 | 829 122.00 |
CF Disponibilités | 275 259.00 | | 275 259.00 | 275 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 449.00 | | 1 179 449.00 | 1 179 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 222.00 | 57 889.00 | 3 973 333.00 | 4 031 222.00 |
CU Autres participations | 2 693 960.00 | | 2 693 960.00 | 2 693 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 861.00 | | | 199 861.00 |
DG Autres réserves | 139 131.00 | | | 139 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 875.00 | | | 174 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 867.00 | | | 2 813 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 266.00 | | | 1 060 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 466.00 | | | 1 159 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 333.00 | | | 3 973 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 466.00 | | | 1 159 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 630.00 | | 372 630.00 | 372 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 630.00 | | 372 630.00 | 372 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 884.00 | | | 584 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 875.00 | | | 174 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 603.00 | | 7 171.00 | 2 844 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 693 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 643.00 | | 7 171.00 | 150 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 960.00 | | | 2 693 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 561.00 | 12 328.00 | | 45 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | 12 328.00 | | 45 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 827 935.00 | 827 935.00 | | 827 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 266.00 | 1 060 266.00 | | 1 060 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 189.00 | 904 189.00 | | 904 189.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 466.00 | 1 159 466.00 | | 1 159 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
ST Autres comptes | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 595.00 | | | 75 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |