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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 333.00 | 205 180.00 | 2 766 153.00 | 2 971 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 276.00 | | 1 154 276.00 | 1 154 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 937.00 | | 1 104 937.00 | 1 104 937.00 |
CF Disponibilités | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 780.00 | | 2 293 780.00 | 2 293 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 113.00 | 205 180.00 | 5 059 933.00 | 5 265 113.00 |
CU Autres participations | 2 915 212.00 | 204 281.00 | 2 710 931.00 | 2 915 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 745 703.00 | 2 732 494.00 | | 2 745 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380 698.00 | 2 665 105.00 | | 3 380 698.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 062.00 | 3 555 260.00 | | 4 284 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 819.00 | 661 157.00 | | 461 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 15 827.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 748.00 | 300 598.00 | | 248 748.00 |
EA Autres dettes | 50 746.00 | 18 063.00 | | 50 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 871.00 | 995 645.00 | | 775 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 933.00 | 4 550 905.00 | | 5 059 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -803 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -320 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | -143 045.00 | |
GE Autres charges | | | -138 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 419 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 406 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 407 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 396 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 470 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 690.00 | -73 590.00 | | -89 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 786.00 | 4 392 100.00 | | 4 899 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 519 088.00 | -1 726 995.00 | | -1 519 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380 698.00 | 2 665 105.00 | | 3 380 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 333.00 | | | 2 971 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 212.00 | | | 2 915 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 042 810.00 | | | 2 042 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 810.00 | 242 810.00 | | 242 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 819.00 | 203 338.00 | 258 481.00 | 461 819.00 |
VI Groupe et associés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 871.00 | 517 390.00 | 258 481.00 | 775 871.00 |