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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 333.00 | 205 180.00 | 2 766 153.00 | 2 971 333.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 276.00 | | 1 154 276.00 | 1 154 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 431 512.00 | | 431 512.00 | 431 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 599 918.00 | | 1 599 918.00 | 1 599 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 251.00 | 205 180.00 | 4 366 071.00 | 4 571 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 915 212.00 | 204 281.00 | 2 710 931.00 | 2 915 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DH Report à nouveau | 4 349 917.00 | 3 474 505.00 | | 4 349 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 919.00 | 2 377 435.00 | | 1 657 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 396.00 | 5 159 475.00 | | 2 814 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 239.00 | 258 868.00 | | 1 352 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 400.00 | 14 600.00 | | 59 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | 226 205.00 | | 101 280.00 |
EA Autres dettes | 38 756.00 | 17 685.00 | | 38 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 675.00 | 517 358.00 | | 1 551 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 071.00 | 5 676 833.00 | | 4 366 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 242.00 | |
GE Autres charges | | | 150 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 636 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 717 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 672.00 | -50 990.00 | | -59 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 821.00 | 3 859 418.00 | | 3 066 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 902.00 | 1 481 983.00 | | 1 408 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 657 919.00 | 2 377 435.00 | | 1 657 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 675.00 | 1 551 675.00 | | 1 551 675.00 |