|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 074.00 | 205 181.00 | 3 875 893.00 | 4 081 074.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 276.00 | | 1 154 276.00 | 1 154 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CF Disponibilités | 1 425 884.00 | | 1 425 884.00 | 1 425 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 301.00 | | 2 680 301.00 | 2 680 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 761 375.00 | 205 181.00 | 6 556 194.00 | 6 761 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 024 953.00 | 204 282.00 | 3 820 671.00 | 4 024 953.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 231.00 | 2 032 149.00 | | 2 059 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 488 703.00 | 27 082.00 | | 3 488 703.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 164.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 861.00 | 2 868 952.00 | | 6 357 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 29 561.00 | | 33 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 293.00 | 86 842.00 | | 86 293.00 |
EA Autres dettes | 78 476.00 | 44 325.00 | | 78 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 333.00 | 1 960 728.00 | | 198 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 194.00 | 4 829 680.00 | | 6 556 194.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GE Autres charges | | | 97 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 534 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 885.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | 128.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 4 362.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -3 593.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 976.00 | 18 603.00 | | 63 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 806.00 | 1 251 453.00 | | 4 757 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 103.00 | 1 224 371.00 | | 1 269 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488 703.00 | 27 082.00 | | 3 488 703.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 630.00 | | 453 444.00 | 3 627 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 509.00 | | 453 444.00 | 3 571 509.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VB T. V. A. | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VC Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VI Groupe et associés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 333.00 | 198 333.00 | | 198 333.00 |