| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 630.00 | 205 180.00 | 3 422 450.00 | 3 627 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 276.00 | | 1 154 276.00 | 1 154 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
CF Disponibilités | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 230.00 | | 1 407 230.00 | 1 407 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 860.00 | 205 180.00 | 4 829 680.00 | 5 034 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 571 509.00 | 204 281.00 | 3 367 228.00 | 3 571 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 032 149.00 | 2 004 839.00 | | 2 032 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 082.00 | 27 310.00 | | 27 082.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | 36.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 952.00 | 2 841 742.00 | | 2 868 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 28 719.00 | | 29 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 842.00 | 127 125.00 | | 86 842.00 |
EA Autres dettes | 44 325.00 | 27 133.00 | | 44 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 728.00 | 2 182 977.00 | | 1 960 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 680.00 | 5 024 719.00 | | 4 829 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 170.00 | |
GE Autres charges | | | 113 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 36.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 36.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -36.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 19 524.00 | | 18 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 453.00 | 1 286 739.00 | | 1 251 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 371.00 | 1 259 429.00 | | 1 224 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 082.00 | 27 310.00 | | 27 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 977.00 | | 238 653.00 | 3 388 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332 856.00 | | 238 653.00 | 3 332 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VB T. V. A. | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 728.00 | 1 960 728.00 | | 1 960 728.00 |