| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121.00 | 899.00 | 55 222.00 | 56 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 333.00 | 205 180.00 | 2 766 153.00 | 2 971 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 419.00 | | 727 419.00 | 727 419.00 |
CF Disponibilités | 1 002 956.00 | | 1 002 956.00 | 1 002 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 680.00 | | 2 910 680.00 | 2 910 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 013.00 | 205 180.00 | 5 676 833.00 | 5 882 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 474 505.00 | 2 745 703.00 | | 3 474 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 435.00 | 3 380 698.00 | | 2 377 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 475.00 | 4 284 062.00 | | 5 159 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 868.00 | 461 819.00 | | 258 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 558.00 | | 14 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 205.00 | 248 748.00 | | 226 205.00 |
EA Autres dettes | 17 685.00 | 50 746.00 | | 17 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 358.00 | 775 871.00 | | 517 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 833.00 | 5 059 933.00 | | 5 676 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -764 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -283 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | -130 031.00 | |
GE Autres charges | | | -138 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 332 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 429 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -92 007.00 | | | -92 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -92 007.00 | | | -92 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 007.00 | | | -92 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 990.00 | -89 690.00 | | -50 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 418.00 | 4 899 786.00 | | 3 859 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 481 983.00 | -1 519 088.00 | | -1 481 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 333.00 | | | 2 971 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 212.00 | | | 2 915 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 042 810.00 | | | 2 042 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 868.00 | 206 707.00 | 52 161.00 | 258 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 261.00 | 25 261.00 | 52 161.00 | 25 261.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 357.00 | 465 196.00 | 52 161.00 | 517 357.00 |