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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 222.00 | | 55 222.00 | 55 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 388 977.00 | 205 180.00 | 3 183 797.00 | 3 388 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 276.00 | | 1 154 276.00 | 1 154 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BZ Autres créances | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CF Disponibilités | 614 305.00 | | 614 305.00 | 614 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 922.00 | | 1 840 922.00 | 1 840 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 899.00 | 205 180.00 | 5 024 719.00 | 5 229 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 332 856.00 | 204 281.00 | 3 128 575.00 | 3 332 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 671.00 | 718 671.00 | | 718 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DH Report à nouveau | 2 004 839.00 | 346 920.00 | | 2 004 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | 1 657 919.00 | | 27 310.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 742.00 | 2 814 396.00 | | 2 841 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 1 352 239.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 59 400.00 | | 28 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 125.00 | 101 280.00 | | 127 125.00 |
EA Autres dettes | 27 133.00 | 38 756.00 | | 27 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 977.00 | 1 551 675.00 | | 2 182 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 719.00 | 4 366 071.00 | | 5 024 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 756.00 | |
GE Autres charges | | | 116 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 524.00 | 59 672.00 | | 19 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 739.00 | 3 066 821.00 | | 1 286 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 429.00 | 1 408 902.00 | | 1 259 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 310.00 | 1 657 919.00 | | 27 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 333.00 | | 417 644.00 | 2 971 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 388 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915 212.00 | | 417 644.00 | 2 915 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
UX Autres créances clients | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 977.00 | 2 182 977.00 | | 2 182 977.00 |