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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 035.00 | 49 623.00 | 191 412.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 079 517.00 | 261 588.00 | 817 929.00 | 1 079 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958 463.00 | 2 785 580.00 | 5 172 884.00 | 7 958 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 015.00 | 3 096 790.00 | 6 182 225.00 | 9 279 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
BZ Autres créances | 1 249 918.00 | | 1 249 918.00 | 1 249 918.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 447.00 | | 1 530 447.00 | 1 530 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 463.00 | 3 096 790.00 | 7 712 673.00 | 10 809 463.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 003 658.00 | -2 646 637.00 | | -2 003 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 466.00 | 642 979.00 | | 521 466.00 |
DK Provisions réglementées | 5 334 347.00 | 5 744 695.00 | | 5 334 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 155.00 | 3 778 037.00 | | 3 889 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 000.00 | 4 500 000.00 | | 3 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 36 032.00 | | 23 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 518.00 | 4 538 490.00 | | 3 623 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 673.00 | 8 516 527.00 | | 7 712 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 828.00 | | 1 436 828.00 | 1 436 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 828.00 | | 1 436 828.00 | 1 436 828.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 733.00 | 321 490.00 | | 260 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 176.00 | 2 016 310.00 | | 1 847 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 710.00 | 1 373 331.00 | | 1 325 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 466.00 | 642 979.00 | | 521 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 830.00 | 444 960.00 | | 2 651 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 830.00 | 444 960.00 | | 2 651 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 744 695.00 | | 410 348.00 | 5 744 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944 695.00 | | 410 348.00 | 5 944 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UX Autres créances clients | 278 445.00 | | | 278 445.00 |
VB T. V. A. | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 703.00 | | | 1 164 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 600 000.00 | 900 000.00 | 2 700 000.00 | 3 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 364.00 | 1 528 364.00 | | 1 528 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 518.00 | 923 518.00 | 2 700 000.00 | 3 623 518.00 |