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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 035.00 | 65 692.00 | 175 343.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 079 517.00 | 335 553.00 | 743 963.00 | 1 079 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958 463.00 | 3 460 367.00 | 4 498 096.00 | 7 958 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 015.00 | 3 861 612.00 | 5 417 403.00 | 9 279 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 391.00 | | 201 391.00 | 201 391.00 |
BZ Autres créances | 821 778.00 | | 821 778.00 | 821 778.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 252.00 | | 1 023 252.00 | 1 023 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 302 268.00 | 3 861 612.00 | 6 440 655.00 | 10 302 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -945 688.00 | -1 482 192.00 | | -945 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 763.00 | 536 503.00 | | 656 763.00 |
DK Provisions réglementées | 4 638 750.00 | 4 923 999.00 | | 4 638 750.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 824.00 | 4 015 311.00 | | 4 386 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 700 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 503.00 | 33 721.00 | | 38 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 329.00 | 8 226.00 | | 15 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 832.00 | 2 741 947.00 | | 1 853 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 655.00 | 6 957 258.00 | | 6 440 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 935.00 | | 1 437 935.00 | 1 437 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 935.00 | | 1 437 935.00 | 1 437 935.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 632.00 | 410 348.00 | | 354 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 632.00 | 410 348.00 | | 354 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 250.00 | 410 348.00 | | 285 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 408.00 | 268 251.00 | | 282 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 567.00 | 1 743 834.00 | | 1 792 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 805.00 | 1 207 330.00 | | 1 135 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 763.00 | 536 503.00 | | 656 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 750.00 | 319 862.00 | | 3 541 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 750.00 | 319 862.00 | | 3 541 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 923 999.00 | 69 383.00 | 354 632.00 | 4 923 999.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 123 999.00 | 69 383.00 | 354 632.00 | 5 123 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 383.00 | 354 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UX Autres créances clients | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 803 130.00 | 803 130.00 | | 803 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 168.00 | 1 023 168.00 | | 1 023 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 832.00 | 953 832.00 | 900 000.00 | 1 853 832.00 |