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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 035.00 | 73 726.00 | 167 309.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 079 517.00 | 370 517.00 | 709 000.00 | 1 079 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958 463.00 | 3 737 231.00 | 4 221 232.00 | 7 958 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 015.00 | 4 181 474.00 | 5 097 541.00 | 9 279 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 553.00 | | 252 553.00 | 252 553.00 |
BZ Autres créances | 670 361.00 | | 670 361.00 | 670 361.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 922 914.00 | | 922 914.00 | 922 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 930.00 | 4 181 474.00 | 6 020 455.00 | 10 201 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 926.00 | -945 688.00 | | -288 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 515.00 | 656 763.00 | | 760 515.00 |
DK Provisions réglementées | 4 353 500.00 | 4 638 750.00 | | 4 353 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 089.00 | 4 386 824.00 | | 4 862 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 800 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 38 503.00 | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | 15 329.00 | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 366.00 | 1 853 832.00 | | 958 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 455.00 | 6 440 655.00 | | 6 020 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 602 368.00 | | 1 602 368.00 | 1 602 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 368.00 | | 1 602 368.00 | 1 602 368.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 506.00 | 354 632.00 | | 285 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 506.00 | 354 632.00 | | 285 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 69 383.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 69 383.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 942.00 | 282 408.00 | | 319 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 116.00 | 1 792 567.00 | | 1 888 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 601.00 | 1 135 805.00 | | 1 127 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 515.00 | 656 763.00 | | 760 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 861 612.00 | 319 862.00 | | 3 861 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 612.00 | 319 862.00 | | 3 861 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 638 750.00 | 256.00 | 285 506.00 | 4 638 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838 750.00 | 256.00 | 285 506.00 | 4 838 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 285 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
UX Autres créances clients | 252 553.00 | 252 553.00 | | 252 553.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VC Groupe et associés | 648 314.00 | 648 314.00 | | 648 314.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 914.00 | 922 914.00 | | 922 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 366.00 | 958 366.00 | | 958 366.00 |