| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 035.00 | 81 761.00 | 159 274.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 079 517.00 | 405 480.00 | 674 037.00 | 1 079 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958 463.00 | 4 014 096.00 | 3 944 368.00 | 7 958 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 015.00 | 4 501 336.00 | 4 777 679.00 | 9 279 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
BZ Autres créances | 720 788.00 | | 720 788.00 | 720 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 312.00 | | 1 080 312.00 | 1 080 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 327.00 | 4 501 336.00 | 5 857 990.00 | 10 359 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 467 889.00 | -288 926.00 | | 467 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 254.00 | 760 515.00 | | 950 254.00 |
DK Provisions réglementées | 4 068 250.00 | 4 353 500.00 | | 4 068 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 093.00 | 4 862 089.00 | | 5 527 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 22 776.00 | | 60 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 950.00 | 35 590.00 | | 69 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 897.00 | 958 366.00 | | 130 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 990.00 | 6 020 455.00 | | 5 857 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 619.00 | | 1 840 619.00 | 1 840 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 619.00 | | 1 840 619.00 | 1 840 619.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 862.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 543.00 | 319 942.00 | | 369 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 125.00 | 1 888 116.00 | | 2 126 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 871.00 | 1 127 601.00 | | 1 175 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 254.00 | 760 515.00 | | 950 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 474.00 | 319 862.00 | | 4 181 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181 474.00 | 319 862.00 | | 4 181 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 353 500.00 | 256.00 | 285 506.00 | 4 353 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553 500.00 | 256.00 | 285 506.00 | 4 553 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 285 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
UX Autres créances clients | 357 569.00 | 357 569.00 | | 357 569.00 |
VB T. V. A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VC Groupe et associés | 671 109.00 | 671 109.00 | | 671 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 312.00 | 1 080 312.00 | | 1 080 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |