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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 035.00 | 89 795.00 | 151 240.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 079 517.00 | 440 443.00 | 639 074.00 | 1 079 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958 463.00 | 4 290 960.00 | 3 667 503.00 | 7 958 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 015.00 | 4 821 198.00 | 4 457 817.00 | 9 279 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 624.00 | | 289 624.00 | 289 624.00 |
BZ Autres créances | 1 478 344.00 | | 1 478 344.00 | 1 478 344.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 444.00 | | 1 770 444.00 | 1 770 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 459.00 | 4 821 198.00 | 6 228 261.00 | 11 049 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 143.00 | 467 889.00 | | 1 418 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 706.00 | 950 254.00 | | 728 706.00 |
DK Provisions réglementées | 3 783 001.00 | 4 068 250.00 | | 3 783 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 549.00 | 5 527 093.00 | | 5 970 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 711.00 | 60 947.00 | | 57 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 711.00 | 130 897.00 | | 57 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 261.00 | 5 857 990.00 | | 6 228 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 404.00 | | 1 433 404.00 | 1 433 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 404.00 | | 1 433 404.00 | 1 433 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 250.00 | 285 250.00 | | 285 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 731.00 | 369 543.00 | | 262 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 910.00 | 2 126 125.00 | | 1 718 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 204.00 | 1 175 871.00 | | 990 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 706.00 | 950 254.00 | | 728 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 336.00 | 319 862.00 | 4 821 198.00 | 4 501 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501 336.00 | 319 862.00 | 4 821 198.00 | 4 501 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 068 250.00 | 256.00 | 285 506.00 | 4 068 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 268 250.00 | 256.00 | 285 506.00 | 4 268 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 285 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
UX Autres créances clients | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 372 953.00 | | | 1 372 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 094.00 | 1 770 094.00 | | 1 770 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |