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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 035.00 | 57 657.00 | 183 378.00 | 241 035.00 |
AP Constructions | 1 079 517.00 | 300 590.00 | 778 927.00 | 1 079 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958 463.00 | 3 183 503.00 | 4 774 961.00 | 7 958 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 279 015.00 | 3 541 750.00 | 5 737 265.00 | 9 279 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 794.00 | | 320 794.00 | 320 794.00 |
BZ Autres créances | 898 958.00 | | 898 958.00 | 898 958.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 993.00 | | 1 219 993.00 | 1 219 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 008.00 | 3 541 750.00 | 6 957 258.00 | 10 499 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 192.00 | -2 003 658.00 | | -1 482 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 503.00 | 521 466.00 | | 536 503.00 |
DK Provisions réglementées | 4 923 999.00 | 5 334 347.00 | | 4 923 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 311.00 | 3 889 155.00 | | 4 015 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 3 600 000.00 | | 2 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 721.00 | 23 518.00 | | 33 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 947.00 | 3 623 518.00 | | 2 741 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 258.00 | 7 712 673.00 | | 6 957 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 237.00 | | 1 332 237.00 | 1 332 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 237.00 | | 1 332 237.00 | 1 332 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 348.00 | 410 348.00 | | 410 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 251.00 | 260 733.00 | | 268 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 834.00 | 1 847 176.00 | | 1 743 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 330.00 | 1 325 710.00 | | 1 207 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 503.00 | 521 466.00 | | 536 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 279 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 015.00 | | | 9 279 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 790.00 | 444 960.00 | | 3 096 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 790.00 | 444 960.00 | | 3 096 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 334 347.00 | | 410 348.00 | 5 334 347.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 534 347.00 | | 410 348.00 | 5 534 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 410 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 320 794.00 | | | 320 794.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VC Groupe et associés | 891 498.00 | | | 891 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 700 000.00 | 900 000.00 | 1 800 000.00 | 2 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 751.00 | 1 219 751.00 | | 1 219 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 947.00 | 941 947.00 | 1 800 000.00 | 2 741 947.00 |