| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 6 819.00 | 4 091.00 | 10 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 14 462.00 | 29 094.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 494.00 | 7 143.00 | 16 351.00 | 23 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 6 989.00 | 17 181.00 | 24 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 076.00 | 40 190.00 | 217 886.00 | 258 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 403 237.00 | | 403 237.00 | 403 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
BZ Autres créances | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 182.00 | | 565 182.00 | 565 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 258.00 | 40 190.00 | 783 068.00 | 823 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DH Report à nouveau | -33 677.00 | -89 784.00 | | -33 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 56 107.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 40 151.00 | 18 578.00 | | 40 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 450.00 | 446 401.00 | | 385 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 101 411.00 | | 49 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 118.00 | 56 910.00 | | 108 118.00 |
EA Autres dettes | 159 531.00 | 127 247.00 | | 159 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 917.00 | 772 231.00 | | 742 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 068.00 | 790 809.00 | | 783 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 442.00 | 394 081.00 | | 440 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228.00 | 196.00 | | 10 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 463.00 | | 1 284 463.00 | 1 284 463.00 |
FG Production vendue services | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 323.00 | | 1 289 323.00 | 1 289 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | 129.00 | | 4 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 120.00 | 95.00 | | 8 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 634.00 | 2 254.00 | | 13 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 634.00 | 112 254.00 | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 4 364.00 | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 7 993.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 126.00 | 104 261.00 | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 667.00 | 301 501.00 | | 1 319 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 094.00 | 245 394.00 | | 1 298 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | 56 107.00 | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 435.00 | | 6 641.00 | 251 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 579.00 | | 641.00 | 90 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 022.00 | | 6 000.00 | 27 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961.00 | 32 229.00 | | 7 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 5 455.00 | | 1 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 3 583.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 23 191.00 | | 5 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
UX Autres créances clients | 93 789.00 | | | 93 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 222.00 | 72 747.00 | 302 475.00 | 375 222.00 |
VI Groupe et associés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 516.00 | 155 494.00 | 23 022.00 | 178 516.00 |
VW T.V.A. | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 917.00 | 440 442.00 | 302 475.00 | 742 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 2 335.00 | | 6 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 893.00 | 14 032.00 | | 14 893.00 |
ST Autres comptes | 118 381.00 | 32 725.00 | | 118 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 281.00 | 28 159.00 | | 114 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 065.00 | 1 430.00 | | 32 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | 11 988.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 230.00 | 5 504.00 | | 5 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 962.00 | 7 839.00 | | 11 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 810.00 | 37 141.00 | | 257 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 401.00 | 28 367.00 | | 158 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 619.00 | 88 333.00 | | 297 619.00 |