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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 22 285.00 | 7 628.00 | 29 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 408.00 | 95 536.00 | 158 872.00 | 254 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 482.00 | | 130 482.00 | 130 482.00 |
BZ Autres créances | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CF Disponibilités | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 395.00 | | 688 395.00 | 688 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 803.00 | 95 536.00 | 847 267.00 | 942 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DH Report à nouveau | -25 796.00 | -58 144.00 | | -25 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416.00 | 32 348.00 | | 23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 49 875.00 | 26 458.00 | | 49 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 103.00 | 178 902.00 | | 256 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 127.00 | 77 006.00 | | 75 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 322.00 | 140 121.00 | | 116 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 257.00 | 126 537.00 | | 82 257.00 |
EA Autres dettes | 267 584.00 | 189 413.00 | | 267 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 393.00 | 711 980.00 | | 797 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 267.00 | 738 438.00 | | 847 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 883.00 | 614 589.00 | | 736 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 385.00 | 3 151.00 | | 92 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 698.00 | 3 151.00 | | 76 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 711.00 | 342 711.00 | | 342 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 103.00 | 195 593.00 | 60 510.00 | 256 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 515.00 | 197 515.00 | | 197 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 537.00 | 197 515.00 | 23 022.00 | 220 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 393.00 | 736 883.00 | 60 510.00 | 797 393.00 |