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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 35 806.00 | 35 416.00 | 390.00 | 35 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 21 293.00 | 465.00 | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 19 989.00 | 9 924.00 | 29 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 333.00 | 92 385.00 | 161 948.00 | 254 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BT Marchandises | 323 891.00 | | 323 891.00 | 323 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
BZ Autres créances | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 490.00 | | 576 490.00 | 576 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 823.00 | 92 385.00 | 738 438.00 | 830 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DH Report à nouveau | -58 144.00 | -15 407.00 | | -58 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | -42 737.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 26 458.00 | -5 889.00 | | 26 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 902.00 | 279 260.00 | | 178 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 006.00 | 75 441.00 | | 77 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 121.00 | 150 762.00 | | 140 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 537.00 | 71 295.00 | | 126 537.00 |
EA Autres dettes | 189 413.00 | 196 608.00 | | 189 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 980.00 | 773 366.00 | | 711 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 438.00 | 767 477.00 | | 738 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 589.00 | 621 854.00 | | 614 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 325.00 | 3 149.00 | 1 412 474.00 | 1 409 325.00 |
FG Production vendue services | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 501.00 | 3 149.00 | 1 417 651.00 | 1 414 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 505.00 | 2 927.00 | | 10 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | 2 927.00 | | 10 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 314.00 | 2 024.00 | | 9 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | 2 024.00 | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 903.00 | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 252.00 | 1 273 803.00 | | 1 436 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 904.00 | 1 316 540.00 | | 1 403 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 348.00 | -42 737.00 | | 32 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 076.00 | | 5 744.00 | 258 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 486.00 | 254 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 486.00 | 87 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 219.00 | | 5 744.00 | 91 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 121.00 | 140 121.00 | | 140 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 419.00 | 266 419.00 | | 266 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 902.00 | 81 511.00 | 97 391.00 | 178 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 878.00 | 228 878.00 | | 228 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 900.00 | 228 878.00 | 23 022.00 | 251 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 980.00 | 614 589.00 | 97 391.00 | 711 980.00 |