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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 25 950.00 | 17 606.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 494.00 | 12 970.00 | 10 525.00 | 23 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 13 011.00 | 11 159.00 | 24 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 076.00 | 67 617.00 | 190 459.00 | 258 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 404 888.00 | | 404 888.00 | 404 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 996.00 | | 142 996.00 | 142 996.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 539.00 | | 607 539.00 | 607 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 614.00 | 67 617.00 | 797 997.00 | 865 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DH Report à nouveau | -12 104.00 | -33 677.00 | | -12 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303.00 | 21 573.00 | | -3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 36 848.00 | 40 151.00 | | 36 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 475.00 | 385 450.00 | | 302 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 49 556.00 | | 166 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 804.00 | 108 118.00 | | 62 804.00 |
EA Autres dettes | 189 536.00 | 159 531.00 | | 189 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 150.00 | 742 917.00 | | 761 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 997.00 | 783 068.00 | | 797 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 229.00 | 440 442.00 | | 533 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 228.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 939.00 | 23 100.00 | 1 352 039.00 | 1 328 939.00 |
FG Production vendue services | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 643.00 | 23 100.00 | 1 361 743.00 | 1 338 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 427.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 4 894.00 | | 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 431.00 | 13 634.00 | | 29 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 807.00 | 13 634.00 | | 30 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044.00 | 1 509.00 | | 12 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 044.00 | 1 509.00 | | 12 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 763.00 | 12 126.00 | | 18 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 986.00 | 1 319 667.00 | | 1 395 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 289.00 | 1 298 094.00 | | 1 399 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 303.00 | 21 573.00 | | -3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 190.00 | 27 427.00 | | 40 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 594.00 | 23 336.00 | | 28 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 798.00 | 229 798.00 | | 229 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 475.00 | 74 555.00 | 227 921.00 | 302 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 222.00 | 191 200.00 | 23 022.00 | 214 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 150.00 | 533 229.00 | 227 921.00 | 761 150.00 |