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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 43 556.00 | 36 544.00 | 7 012.00 | 43 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 494.00 | 18 688.00 | 4 806.00 | 23 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 169.00 | 17 836.00 | 6 334.00 | 24 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 076.00 | 88 755.00 | 169 321.00 | 258 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 364 177.00 | | 364 177.00 | 364 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 306.00 | | 160 306.00 | 160 306.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 156.00 | | 598 156.00 | 598 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 232.00 | 88 755.00 | 767 477.00 | 856 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DH Report à nouveau | -15 407.00 | -12 104.00 | | -15 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 737.00 | -3 303.00 | | -42 737.00 |
DL TOTAL (I) | -5 889.00 | 36 848.00 | | -5 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 260.00 | 302 475.00 | | 279 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 441.00 | 40 263.00 | | 75 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 762.00 | 166 072.00 | | 150 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | 62 804.00 | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | 196 608.00 | 189 536.00 | | 196 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 366.00 | 761 150.00 | | 773 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 477.00 | 797 997.00 | | 767 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 854.00 | 533 229.00 | | 621 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 340.00 | | | 51 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 617.00 | 21 138.00 | | 67 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 931.00 | 21 138.00 | | 51 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 762.00 | 150 762.00 | | 150 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 049.00 | 272 049.00 | | 272 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 260.00 | 127 748.00 | 151 513.00 | 279 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 789.00 | 225 767.00 | 23 022.00 | 248 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 366.00 | 621 854.00 | 151 513.00 | 773 366.00 |