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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 118 147.00 | | 118 147.00 | 118 147.00 |
AP Constructions | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 24 581.00 | 5 333.00 | 29 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 408.00 | 97 831.00 | 156 577.00 | 254 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BT Marchandises | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BZ Autres créances | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CF Disponibilités | 85 812.00 | | 85 812.00 | 85 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 027.00 | | 518 027.00 | 518 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 435.00 | 97 831.00 | 674 604.00 | 772 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 380.00 | -25 796.00 | | -2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 704.00 | 23 416.00 | | 32 704.00 |
DL TOTAL (I) | 82 579.00 | 49 875.00 | | 82 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 492.00 | 256 103.00 | | 105 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 176.00 | 75 127.00 | | 40 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 682.00 | 116 322.00 | | 143 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 82 257.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 247 647.00 | 267 584.00 | | 247 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 025.00 | 797 393.00 | | 592 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 604.00 | 847 267.00 | | 674 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 020.00 | 736 883.00 | | 570 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 536.00 | 2 296.00 | | 95 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 849.00 | 2 296.00 | | 79 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 823.00 | 287 823.00 | | 287 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 492.00 | 83 487.00 | 22 005.00 | 105 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 821.00 | 122 799.00 | 23 022.00 | 145 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 025.00 | 570 020.00 | 22 005.00 | 592 025.00 |