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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 816 000.00 | 2 681 000.00 | 3 135 000.00 | 5 816 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 801 000.00 | 2 413 000.00 | 388 000.00 | 2 801 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 410 000.00 | 7 176 000.00 | 4 234 000.00 | 11 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 538 000.00 | 12 370 000.00 | 10 288 000.00 | 22 538 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 921 000.00 | 218 000.00 | 25 703 000.00 | 25 921 000.00 |
BZ Autres créances | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 |
CF Disponibilités | 11 560 000.00 | | 11 560 000.00 | 11 560 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 831 000.00 | 218 000.00 | 40 413 000.00 | 40 831 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 169 000.00 | 12 488 000.00 | 50 681 000.00 | 63 169 000.00 |
CU Autres participations | 13 785 096.00 | | 13 785 096.00 | 13 785 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 10 344 000.00 | 9 102 000.00 | | 10 344 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 605 148.00 | 1 301 178.00 | | 3 605 148.00 |
DL TOTAL (I) | 17 971 000.00 | 15 673 000.00 | | 17 971 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 598 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 598 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 532 000.00 | 4 104 000.00 | | 4 532 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 000.00 | 951 000.00 | | 755 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 000.00 | 2 370 000.00 | | 3 445 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 817.00 | 14 692.00 | | 70 817.00 |
EA Autres dettes | 19 053 000.00 | 15 535 000.00 | | 19 053 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 327 000.00 | 1 451 000.00 | | 3 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 479.00 | 35 021.00 | | 103 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 681 000.00 | 41 722 000.00 | | 50 681 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 479.00 | 35 021.00 | | 103 479.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 667 000.00 | 2 611 000.00 | | 3 667 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 413 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 927 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 922 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 031 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 811 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 327 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 000.00 | -808 000.00 | | 118 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 119.00 | 153 015.00 | | 214 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 181.00 | 1 531 507.00 | | 3 937 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 032.00 | 230 329.00 | | 332 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 605 148.00 | 1 301 178.00 | | 3 605 148.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 837 000.00 | 2 002 000.00 | | 3 837 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 609 000.00 | 432 000.00 | | 609 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 837 000.00 | 2 611 000.00 | | 3 837 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 451 241.00 | | 1 388 854.00 | 12 451 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 13 785 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 13 785 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451 241.00 | | 1 388 854.00 | 12 451 241.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 150.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |