| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 987 930.00 | | 17 987 930.00 | 17 987 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 14 434 589.00 | | 14 434 589.00 | 14 434 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 439 917.00 | | 14 439 917.00 | 14 439 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 427 847.00 | | 32 427 847.00 | 32 427 847.00 |
CU Autres participations | 17 307 930.00 | | 17 307 930.00 | 17 307 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | -54 174 105.00 | 14 874 120.00 | | -54 174 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 098 552.00 | 2 654 575.00 | | 79 098 552.00 |
DL TOTAL (I) | 29 280 447.00 | 21 884 695.00 | | 29 280 447.00 |
DP Provisions pour risques | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 66.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 43 460.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994 267.00 | 19 995.00 | | 2 994 267.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 962.00 | 63 520.00 | | 3 025 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 427 847.00 | 21 948 215.00 | | 32 427 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 962.00 | 63 520.00 | | 3 025 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 438.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 4 704.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 092 062.00 | | | 92 092 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 092 062.00 | | | 92 092 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 687 091.00 | | | 9 687 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694 111.00 | | | 9 694 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 397 950.00 | | | 82 397 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101 168.00 | 140 055.00 | | 3 101 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 343 550.00 | 2 949 740.00 | | 92 343 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 998.00 | 295 165.00 | | 13 244 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 098 552.00 | 2 654 575.00 | | 79 098 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 913 009.00 | | 11 762 013.00 | 15 913 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 687 091.00 | 17 987 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 687 091.00 | 17 987 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 913 009.00 | | 11 762 013.00 | 15 913 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 961 460.00 | 2 961 460.00 | | 2 961 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 962.00 | 3 025 962.00 | | 3 025 962.00 |