| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 872 194.00 | | 17 872 194.00 | 17 872 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 1 002 288.00 | | 1 002 288.00 | 1 002 288.00 |
CF Disponibilités | 9 296 707.00 | | 9 296 707.00 | 9 296 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 304 175.00 | | 10 304 175.00 | 10 304 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 176 370.00 | | 28 176 370.00 | 28 176 370.00 |
CU Autres participations | 17 192 194.00 | | 17 192 194.00 | 17 192 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DG Autres réserves | 22 667 247.00 | -54 174 105.00 | | 22 667 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 740.00 | 79 098 552.00 | | 532 740.00 |
DL TOTAL (I) | 27 555 987.00 | 29 280 447.00 | | 27 555 987.00 |
DP Provisions pour risques | 587 010.00 | 121 438.00 | | 587 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 010.00 | 121 438.00 | | 587 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 179.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 23 346.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 981.00 | 2 994 267.00 | | 14 981.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 8 170.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 373.00 | 3 025 962.00 | | 33 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 176 370.00 | 32 427 847.00 | | 28 176 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 373.00 | 3 025 962.00 | | 33 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 572.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 220.00 | 92 092 062.00 | | 123 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 220.00 | 92 092 062.00 | | 123 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 7 020.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 220.00 | 9 687 091.00 | | 123 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 552.00 | 9 694 111.00 | | 123 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 82 397 950.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 101 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 505.00 | 92 343 550.00 | | 1 191 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 765.00 | 13 244 998.00 | | 658 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 740.00 | 79 098 552.00 | | 532 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 987 930.00 | | 7 484.00 | 17 987 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 220.00 | 17 872 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 220.00 | 17 872 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 987 930.00 | | 7 484.00 | 17 987 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 438.00 | 465 572.00 | | 121 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 438.00 | 465 572.00 | | 121 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 288.00 | 1 002 288.00 | | 1 002 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |